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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 079.00 | 5 631.00 | 22 448.00 | 28 079.00 |
AH Fonds commercial | 512 872.00 | | 512 872.00 | 512 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 734.00 | 16 189.00 | 30 545.00 | 46 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 361 339.00 | 203 952.00 | 1 157 387.00 | 1 361 339.00 |
AX Avances et acomptes | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 204.00 | 225 772.00 | 1 796 432.00 | 2 022 204.00 |
BP En cours de production de services | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
BT Marchandises | 5 401 058.00 | 35 850.00 | 5 365 208.00 | 5 401 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 326 222.00 | 750.00 | 1 325 472.00 | 1 326 222.00 |
BZ Autres créances | 996 288.00 | | 996 288.00 | 996 288.00 |
CF Disponibilités | 475 356.00 | | 475 356.00 | 475 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 480.00 | | 88 480.00 | 88 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 305 813.00 | 36 600.00 | 8 269 213.00 | 8 305 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 328 017.00 | 262 372.00 | 10 065 645.00 | 10 328 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -103 323.00 | | | -103 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 227.00 | -103 323.00 | | 143 227.00 |
DL TOTAL (I) | 339 904.00 | 196 677.00 | | 339 904.00 |
DP Provisions pour risques | 109 918.00 | 109 836.00 | | 109 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 918.00 | 109 836.00 | | 109 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 168.00 | 1 280 623.00 | | 1 301 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 368 595.00 | 326 858.00 | | 368 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 786.00 | 4 183 776.00 | | 4 849 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608 984.00 | 397 760.00 | | 608 984.00 |
EA Autres dettes | 2 308 536.00 | 1 987 710.00 | | 2 308 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 753.00 | | | 178 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 615 822.00 | 8 176 727.00 | | 9 615 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 065 645.00 | 8 483 240.00 | | 10 065 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 316 783.00 | | 26 316 783.00 | 26 316 783.00 |
FD Production vendue biens | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
FG Production vendue services | 1 680 283.00 | | 1 680 283.00 | 1 680 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 009 091.00 | | 28 009 091.00 | 28 009 091.00 |
FM Production stockée | | | 3 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 212 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 279 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 599 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 830 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 350 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 603 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 082.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 890 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 88 666.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 88 666.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 159.00 | 88 666.00 | | 2 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 159.00 | | | -2 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 962.00 | | | 49 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 213 690.00 | 1 570 982.00 | | 28 213 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 070 462.00 | 1 674 305.00 | | 28 070 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 227.00 | -103 323.00 | | 143 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 405.00 | | 49 799.00 | 1 972 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 022 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 951.00 | | | 540 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396 454.00 | | 17 353.00 | 1 396 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | 32 445.00 | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 559.00 | 214 212.00 | | 11 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117.00 | 5 514.00 | | 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 442.00 | 208 698.00 | | 11 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 836.00 | 4 082.00 | 4 000.00 | 109 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 36 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109 836.00 | 40 682.00 | 4 000.00 | 109 836.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 682.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 849 786.00 | 4 849 786.00 | | 4 849 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 627.00 | 268 627.00 | | 268 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 370.00 | 67 370.00 | | 67 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 753.00 | 178 753.00 | | 178 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 445.00 | | 67 445.00 | 67 445.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 322.00 | 1 325 322.00 | | 1 325 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 362 936.00 | 362 936.00 | | 362 936.00 |
VC Groupe et associés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301 168.00 | 1 301 168.00 | | 1 301 168.00 |
VI Groupe et associés | 2 241 166.00 | 2 241 166.00 | | 2 241 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 478.00 | 98 478.00 | | 98 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 516.00 | 587 516.00 | | 587 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 480.00 | 88 480.00 | | 88 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 478 435.00 | 2 410 990.00 | 67 445.00 | 2 478 435.00 |
VW T.V.A. | 140 247.00 | 140 247.00 | | 140 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 247 228.00 | 9 247 228.00 | | 9 247 228.00 |