| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
AP Constructions | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 139.00 | 13 139.00 | | 13 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 021.00 | 46 358.00 | 3 662.00 | 50 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 724.00 | 74 301.00 | 17 423.00 | 91 724.00 |
BT Marchandises | 342 268.00 | | 342 268.00 | 342 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 991.00 | 2 785.00 | 165 206.00 | 167 991.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CF Disponibilités | 33 680.00 | | 33 680.00 | 33 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 298.00 | 2 785.00 | 554 513.00 | 557 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 021.00 | 77 086.00 | 571 935.00 | 649 021.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 015.00 | | | 57 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 702.00 | | | 5 702.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 130.00 | | | 280 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 668.00 | | | -25 668.00 |
DL TOTAL (I) | 368 432.00 | | | 368 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | | | 180 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 691.00 | | | 22 691.00 |
EA Autres dettes | 556.00 | | | 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 503.00 | | | 203 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 935.00 | | | 571 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 503.00 | | | 203 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 263.00 | 73 993.00 | 1 103 257.00 | 1 029 263.00 |
FG Production vendue services | 383.00 | 216.00 | 599.00 | 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 029 646.00 | 74 209.00 | 1 103 855.00 | 1 029 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 785.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 061.00 | | | 1 110 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 135 729.00 | | | 1 135 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 668.00 | | | -25 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 513.00 | | 98.00 | 92 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 888.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 888.00 | 12 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 888.00 | 91 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 742.00 | | 98.00 | 63 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 826.00 | | | 13 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 167.00 | 1 134.00 | | 73 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 124.00 | | | 14 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 043.00 | 1 134.00 | | 59 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 279.00 | 2 785.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 279.00 | 2 785.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 279.00 | 2 785.00 | 1 279.00 | 1 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 785.00 | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 247.00 | 180 247.00 | | 180 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
UX Autres créances clients | 164 649.00 | 164 649.00 | | 164 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VC Groupe et associés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 907.00 | 181 350.00 | 12 557.00 | 193 907.00 |
VW T.V.A. | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 503.00 | 203 503.00 | | 203 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 946.00 | | | 56 946.00 |
ST Autres comptes | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 320.00 | | | 205 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 890.00 | | | 181 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |