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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 332.00 | 52 132.00 | 39 200.00 | 91 332.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 075.00 | | 18 075.00 | 18 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 338.00 | 62 101.00 | 10 237.00 | 72 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 737.00 | 782 145.00 | 802 592.00 | 1 584 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 699.00 | 896 379.00 | 1 070 320.00 | 1 966 699.00 |
BN En cours de production de biens | 862 643.00 | | 862 643.00 | 862 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 048 947.00 | 2 693 737.00 | 6 355 210.00 | 9 048 947.00 |
BT Marchandises | 39 470 921.00 | 3 457 631.00 | 36 013 290.00 | 39 470 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 934 742.00 | 239 753.00 | 3 694 989.00 | 3 934 742.00 |
BZ Autres créances | 1 602 157.00 | | 1 602 157.00 | 1 602 157.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 423.00 | | 305 423.00 | 305 423.00 |
CF Disponibilités | 3 364 438.00 | | 3 364 438.00 | 3 364 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380 008.00 | | 380 008.00 | 380 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 969 279.00 | 6 391 121.00 | 52 578 159.00 | 58 969 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 863.00 | | 25 863.00 | 25 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 961 841.00 | 7 287 499.00 | 53 674 342.00 | 60 961 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 888.00 | | | 304 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 673.00 | | | 30 673.00 |
DG Autres réserves | 36 280 461.00 | | | 36 280 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665 906.00 | | | 3 665 906.00 |
DL TOTAL (I) | 40 281 938.00 | | | 40 281 938.00 |
DP Provisions pour risques | 23 818.00 | | | 23 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 512.00 | | | 310 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 330.00 | | | 334 330.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 679.00 | | | 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672 788.00 | | | 672 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335 600.00 | | | 8 335 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 807 252.00 | | | 807 252.00 |
EA Autres dettes | 3 237 270.00 | | | 3 237 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 056 029.00 | | | 13 056 029.00 |
ED (V) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 674 342.00 | | | 53 674 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 707 055.00 | | | 12 707 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 117 336.00 | | | 117 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 103 827.00 | 14 748 955.00 | 27 852 782.00 | 13 103 827.00 |
FD Production vendue biens | 1 411 946.00 | 911 201.00 | 2 323 147.00 | 1 411 946.00 |
FG Production vendue services | 81 539.00 | 186 241.00 | 267 780.00 | 81 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 597 312.00 | 15 846 397.00 | 30 443 709.00 | 14 597 312.00 |
FM Production stockée | | | 562 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 943 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 952 999.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 164 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 010 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 065 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 151 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 215.00 | |
GE Autres charges | | | 58 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 285 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 667 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 681 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 435.00 | | | 135 435.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384 886.00 | | | 384 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 886.00 | | | 384 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384 886.00 | | | -384 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 631 135.00 | | | 1 631 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 007 827.00 | | | 37 007 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 341 921.00 | | | 33 341 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665 906.00 | | | 3 665 906.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 466.00 | | 235 822.00 | 1 859 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 127 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 589.00 | 1 966 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 130.00 | 182 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 459.00 | 1 657 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 177.00 | | 92 536.00 | 154 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 905.00 | | 139 630.00 | 1 578 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 385.00 | | 3 656.00 | 126 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 546.00 | 105 477.00 | 37 644.00 | 828 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 277.00 | 36 240.00 | 21 385.00 | 37 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 269.00 | 69 237.00 | 16 259.00 | 791 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 49 135.00 | 44 844.00 | 49 135.00 | 49 135.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 556.00 | 133 215.00 | 90 441.00 | 291 556.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 717 519.00 | 6 151 368.00 | 5 717 519.00 | 5 717 519.00 |
6T Sur comptes clients | 239 753.00 | | | 239 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 067.00 | | 24 067.00 | 24 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 981 339.00 | 6 151 368.00 | 5 741 586.00 | 5 981 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 272 895.00 | 6 284 583.00 | 5 832 027.00 | 6 272 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 335 600.00 | 8 335 600.00 | | 8 335 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 581.00 | 91 581.00 | | 91 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486 140.00 | 435 444.00 | 50 696.00 | 486 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237 270.00 | 3 140 101.00 | 97 170.00 | 3 237 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 041.00 | | 127 041.00 | 127 041.00 |
UX Autres créances clients | 3 634 742.00 | 3 634 742.00 | | 3 634 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 325 862.00 | 325 862.00 | | 325 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672 788.00 | 336 531.00 | 336 257.00 | 672 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 285.00 | 139 285.00 | | 139 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 047.00 | 177 047.00 | | 177 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136 402.00 | 1 136 402.00 | | 1 136 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380 008.00 | 380 008.00 | | 380 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 043 948.00 | 5 916 907.00 | 127 041.00 | 6 043 948.00 |
VW T.V.A. | 52 484.00 | 52 484.00 | | 52 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 056 029.00 | 12 571 906.00 | 484 123.00 | 13 056 029.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |