| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
AH Fonds commercial | 195 135.00 | | 195 135.00 | 195 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 726.00 | 237 013.00 | 1 713.00 | 238 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 730.00 | 130 354.00 | 14 375.00 | 144 730.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 805.00 | 373 679.00 | 214 126.00 | 587 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 312.00 | 9 056.00 | 170 256.00 | 179 312.00 |
BZ Autres créances | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
CF Disponibilités | 412 057.00 | | 412 057.00 | 412 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 145.00 | 9 056.00 | 603 089.00 | 612 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 950.00 | 382 735.00 | 817 216.00 | 1 199 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 628.00 | 446 987.00 | | 406 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 282.00 | 79 641.00 | | 166 282.00 |
DL TOTAL (I) | 616 910.00 | 570 628.00 | | 616 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 593.00 | 24 418.00 | | 7 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | 55 093.00 | | 38 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 653.00 | 127 645.00 | | 152 653.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 3 437.00 | | 859.00 |
EA Autres dettes | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 306.00 | 211 102.00 | | 200 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 216.00 | 781 729.00 | | 817 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 269.00 | 204 067.00 | | 197 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 334.00 | | 8 900.00 | 588 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 446.00 | | | 201 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 914.00 | | 4 470.00 | 384 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 974.00 | | 4 430.00 | 1 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 582.00 | 22 025.00 | 5 928.00 | 357 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 946.00 | 1 365.00 | | 4 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 636.00 | 20 660.00 | 5 928.00 | 352 636.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 850.00 | 25 850.00 | | 25 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 169 350.00 | 169 350.00 | | 169 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 281.00 | 7 281.00 | | 7 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 308.00 | 4 271.00 | 3 037.00 | 7 308.00 |
VI Groupe et associés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 324.00 | 10 324.00 | | 10 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 236.00 | 199 232.00 | 2 004.00 | 201 236.00 |
VW T.V.A. | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 306.00 | 197 269.00 | 3 037.00 | 200 306.00 |