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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 001 917.00 | 777 324.00 | 224 593.00 | 1 001 917.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 925.00 | | 39 925.00 | 39 925.00 |
AN Terrains | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
AP Constructions | 264 500.00 | 20 870.00 | 243 630.00 | 264 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 518 898.00 | 1 011 316.00 | 507 581.00 | 1 518 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 513 390.00 | 1 674 373.00 | 2 839 016.00 | 4 513 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 864 120.00 | | 864 120.00 | 864 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 393.00 | | 125 393.00 | 125 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 534 312.00 | 3 483 884.00 | 5 050 428.00 | 8 534 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 636.00 | | 43 636.00 | 43 636.00 |
BT Marchandises | 17 983 508.00 | 2 095 542.00 | 15 887 966.00 | 17 983 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 965 886.00 | 63 082.00 | 8 902 804.00 | 8 965 886.00 |
BZ Autres créances | 478 068.00 | | 478 068.00 | 478 068.00 |
CF Disponibilités | 1 183 499.00 | | 1 183 499.00 | 1 183 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404 349.00 | | 2 404 349.00 | 2 404 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 058 946.00 | 2 158 624.00 | 28 900 322.00 | 31 058 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 593 258.00 | 5 642 508.00 | 33 950 750.00 | 39 593 258.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 18 976 236.00 | 17 575 154.00 | | 18 976 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648 849.00 | 2 001 082.00 | | 2 648 849.00 |
DL TOTAL (I) | 21 823 085.00 | 19 774 236.00 | | 21 823 085.00 |
DP Provisions pour risques | 56 817.00 | 85 512.00 | | 56 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 817.00 | 85 512.00 | | 56 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 867 002.00 | 3 536 546.00 | | 1 867 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 000.00 | 707 179.00 | | 700 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 688 701.00 | 6 801 399.00 | | 6 688 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 505 082.00 | 1 639 217.00 | | 2 505 082.00 |
EA Autres dettes | 310 064.00 | 256 235.00 | | 310 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 070 849.00 | 12 940 575.00 | | 12 070 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 950 750.00 | 32 800 322.00 | | 33 950 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 188 768.00 | 8 600 239.00 | | 11 188 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524 272.00 | | | 524 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 718 004.00 | 29 815 169.00 | 59 533 173.00 | 29 718 004.00 |
FG Production vendue services | 1 711 083.00 | 170 784.00 | 1 881 867.00 | 1 711 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 429 088.00 | 29 985 953.00 | 61 415 041.00 | 31 429 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 910 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 371 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 339 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 389 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 097 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 795 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 100 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 973 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 110 395.00 | |
GE Autres charges | | | 40 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 012 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 359 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 248 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 164 908.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 488.00 | 176.00 | | 2 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 017.00 | 2 156.00 | | 5 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 512.00 | 111 198.00 | | 85 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 017.00 | 113 530.00 | | 93 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723.00 | 161.00 | | 1 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 933.00 | 87 521.00 | | 56 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 709.00 | 87 683.00 | | 66 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 308.00 | 25 847.00 | | 26 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 352 931.00 | 216 491.00 | | 352 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272 904.00 | 814 707.00 | | 1 272 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 482 854.00 | 57 351 299.00 | | 63 482 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 834 005.00 | 55 350 217.00 | | 60 834 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648 849.00 | 2 001 082.00 | | 2 648 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 209.00 | | | 209.00 |