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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
AH Fonds commercial | 478 609.00 | 378 609.00 | 100 000.00 | 478 609.00 |
AP Constructions | 260 245.00 | 122 237.00 | 138 008.00 | 260 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 938.00 | 95 123.00 | 26 815.00 | 121 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 717.00 | 105 158.00 | 43 558.00 | 148 717.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 296.00 | | 17 296.00 | 17 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 560.00 | 717 835.00 | 327 725.00 | 1 045 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BT Marchandises | 20 138.00 | | 20 138.00 | 20 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BZ Autres créances | 95 996.00 | | 95 996.00 | 95 996.00 |
CF Disponibilités | 9 572.00 | | 9 572.00 | 9 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 189.00 | | 3 189.00 | 3 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 126.00 | | 150 126.00 | 150 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 687.00 | 717 835.00 | 477 851.00 | 1 195 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 805.00 | -1 072 894.00 | | -1 304 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 161.00 | -231 912.00 | | -61 161.00 |
DL TOTAL (I) | -982 681.00 | -921 520.00 | | -982 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 400.00 | 150 000.00 | | 151 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 722.00 | 101 688.00 | | 118 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 964.00 | 90 799.00 | | 74 964.00 |
EA Autres dettes | 1 090 936.00 | 1 173 306.00 | | 1 090 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 510.00 | 55 281.00 | | 24 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 532.00 | 1 571 074.00 | | 1 460 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 851.00 | 649 554.00 | | 477 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 342.00 | | 9 777.00 | 1 054 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 19 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 558.00 | 1 045 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 730.00 | 495 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 748.00 | 530 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 047.00 | | | 501 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 871.00 | | 9 777.00 | 532 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 423.00 | | | 20 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 464.00 | 40 241.00 | 17 478.00 | 316 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 256.00 | 181.00 | 5 730.00 | 22 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 207.00 | 40 059.00 | 11 748.00 | 294 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 609.00 | | | 378 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 722.00 | 118 722.00 | | 118 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 704.00 | 29 704.00 | | 29 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090 936.00 | 102 038.00 | 307 588.00 | 1 090 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 296.00 | 17 296.00 | | 17 296.00 |
UX Autres créances clients | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VI Groupe et associés | 151 400.00 | 151 400.00 | | 151 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 356.00 | 125 356.00 | | 125 356.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 532.00 | 471 635.00 | 307 588.00 | 1 460 532.00 |