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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 337 979.00 | 312 825.00 | 25 154.00 | 337 979.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AN Terrains | 26 590.00 | | 26 590.00 | 26 590.00 |
AP Constructions | 887 772.00 | 786 005.00 | 101 768.00 | 887 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 958.00 | 68 251.00 | 54 707.00 | 122 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 299.00 | 82 286.00 | 4 012.00 | 86 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 974 261.00 | 1 249 367.00 | 724 894.00 | 1 974 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BT Marchandises | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 635.00 | | 10 635.00 | 10 635.00 |
BZ Autres créances | 950 059.00 | | 950 059.00 | 950 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 299 264.00 | | 299 264.00 | 299 264.00 |
CF Disponibilités | 179 256.00 | | 179 256.00 | 179 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 445 278.00 | | 1 445 278.00 | 1 445 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 419 539.00 | 1 249 367.00 | 2 170 172.00 | 3 419 539.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 1 547 869.00 | | | 1 547 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 803.00 | | | 180 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 762 211.00 | | | 1 762 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 945.00 | | | 82 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 320.00 | | | 269 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 961.00 | | | 407 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 172.00 | | | 2 170 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 061.00 | | | 407 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 245.00 | | | 82 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 159 902.00 | | 159 902.00 | 159 902.00 |
FG Production vendue services | 830 660.00 | | 830 660.00 | 830 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 562.00 | | 990 562.00 | 990 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 524.00 | |
GE Autres charges | | | 28 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 880 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 78 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234.00 | | | 234.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 500.00 | | | 1 095 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 696.00 | | | 914 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 803.00 | | | 180 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 926 793.00 | | 59 138.00 | 1 926 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 670.00 | 223 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 670.00 | 1 974 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 627 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 633.00 | | | 627 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 075 641.00 | | 47 978.00 | 1 075 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 223 919.00 | | 11 160.00 | 223 919.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 843.00 | 37 524.00 | | 1 211 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 825.00 | | | 312 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 017.00 | 37 524.00 | | 899 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 697.00 | 55 697.00 | | 55 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 754.00 | 33 751.00 | | 33 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 434.00 | 46 434.00 | | 46 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 523.00 | | 222 523.00 | 222 523.00 |
UX Autres créances clients | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VB T. V. A. | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 945.00 | 82 945.00 | | 82 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 512.00 | 44 512.00 | | 44 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929 938.00 | | 929 938.00 | 929 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 180.00 | 31 718.00 | 1 152 462.00 | 1 184 180.00 |
VW T.V.A. | 132 035.00 | 132 035.00 | | 132 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 961.00 | 407 961.00 | | 407 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 317.00 | | | 37 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
ST Autres comptes | 170 208.00 | | | 170 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
YT Sous‐traitance | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 265.00 | | | 30 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 719.00 | | | 19 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 817.00 | | | 98 817.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 895.00 | | | 39 895.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 999.00 | | | 223 999.00 |