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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 324.00 | 172 593.00 | 71 731.00 | 244 324.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 1 951.00 | | 1 951.00 | 1 951.00 |
AP Constructions | 772 921.00 | 231 197.00 | 541 724.00 | 772 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 678.00 | 1 359 390.00 | 281 288.00 | 1 640 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 822.00 | 526 202.00 | 151 620.00 | 677 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 571 370.00 | 2 289 382.00 | 1 281 988.00 | 3 571 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
BN En cours de production de biens | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 808.00 | | 24 808.00 | 24 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 140.00 | | 664 140.00 | 664 140.00 |
BZ Autres créances | 76 831.00 | | 76 831.00 | 76 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 471 099.00 | | 471 099.00 | 471 099.00 |
CF Disponibilités | 1 791 582.00 | | 1 791 582.00 | 1 791 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 340.00 | | 35 340.00 | 35 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 077 435.00 | | 3 077 435.00 | 3 077 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 648 805.00 | 2 289 382.00 | 4 359 423.00 | 6 648 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 675 941.00 | 1 648 575.00 | | 1 675 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 972.00 | 202 367.00 | | 346 972.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 914.00 | 2 510 941.00 | | 2 682 914.00 |
DP Provisions pour risques | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 899.00 | 57 899.00 | | 57 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 260.00 | 637 985.00 | | 485 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 967.00 | 24.00 | | 77 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 574.00 | 487 835.00 | | 393 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 809.00 | 393 442.00 | | 661 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 610.00 | 1 519 286.00 | | 1 618 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 359 423.00 | 4 088 126.00 | | 4 359 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 889.00 | 1 020 440.00 | | 1 247 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 406 397.00 | 164 973.00 | | 3 406 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 571 370.00 | | | 3 571 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 998.00 | | | 472 998.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 093 372.00 | | | 3 093 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 433 186.00 | 39 812.00 | | 433 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 968 211.00 | 125 161.00 | | 2 968 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 072 153.00 | 217 230.00 | | 2 072 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 042.00 | 21 551.00 | | 151 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 921 111.00 | 195 679.00 | | 1 921 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 899.00 | | | 57 899.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 574.00 | 393 574.00 | | 393 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 868.00 | 261 868.00 | | 261 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 440.00 | 347 440.00 | | 347 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 664 140.00 | 664 140.00 | | 664 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
VC Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 260.00 | 114 539.00 | 355 893.00 | 485 260.00 |
VI Groupe et associés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 093.00 | | | 151 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 501.00 | 52 501.00 | | 52 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 312.00 | 776 312.00 | 5 000.00 | 781 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 610.00 | 1 247 889.00 | 355 893.00 | 1 618 610.00 |