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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 297.00 | 76 610.00 | 3 687.00 | 80 297.00 |
040 Immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 443.00 | 89 923.00 | 6 520.00 | 96 443.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
060 Stock marchandises | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 118.00 | 26 093.00 | 106 025.00 | 132 118.00 |
072 Créances – Autres | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
084 Disponibilités | 31 008.00 | | 31 008.00 | 31 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 225 232.00 | 26 093.00 | 199 139.00 | 225 232.00 |
110 Total général Actif | 321 674.00 | 116 016.00 | 205 659.00 | 321 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 147.00 | |
126 Réserve légale | | | 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 652.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 848.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 081.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 837.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 841.00 | |
180 Total général Passif | | | 205 659.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 925.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 317 367.00 | | | 317 367.00 |
222 Production stockée | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 327 970.00 | | | 327 970.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 846.00 | | | 147 846.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
252 Charges sociales | 29 523.00 | | | 29 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 232.00 | | | 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 074.00 | | | 319 074.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 896.00 | | | 8 896.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
294 Charges financières | 496.00 | | | 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 758.00 | | | 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 760.00 | | | 760.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 925.00 | | | 3 925.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 746.00 | | | 37 746.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |