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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 494.00 | 13 191.00 | 303.00 | 13 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 482.00 | 168 872.00 | 69 610.00 | 238 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 760.00 | | 60 760.00 | 60 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 463.00 | 182 063.00 | 147 399.00 | 329 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 735.00 | | 101 735.00 | 101 735.00 |
BZ Autres créances | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 196 310.00 | | 196 310.00 | 196 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 347.00 | | 6 347.00 | 6 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 573.00 | | 306 573.00 | 306 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 036.00 | 182 063.00 | 453 973.00 | 636 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 170 403.00 | 255 268.00 | | 170 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 951.00 | 115 135.00 | | 137 951.00 |
DL TOTAL (I) | 318 415.00 | 380 465.00 | | 318 415.00 |
DP Provisions pour risques | 38 050.00 | 62 656.00 | | 38 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 050.00 | 62 656.00 | | 38 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 18 116.00 | | 9 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 568.00 | 69 864.00 | | 85 568.00 |
EA Autres dettes | 2 238.00 | 108 180.00 | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 508.00 | 198 940.00 | | 97 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 973.00 | 642 061.00 | | 453 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 193.00 | | 32 407.00 | 297 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137.00 | 77 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137.00 | 329 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 969.00 | | 32 007.00 | 219 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 224.00 | | 400.00 | 77 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 570.00 | 14 494.00 | | 167 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 570.00 | 14 494.00 | | 167 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 656.00 | | 24 606.00 | 62 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 656.00 | | 24 606.00 | 62 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
UX Autres créances clients | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 990.00 | 110 263.00 | 16 727.00 | 126 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 508.00 | 97 508.00 | | 97 508.00 |