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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 542.00 | 70 071.00 | 5 471.00 | 75 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 840.00 | 98 582.00 | 50 257.00 | 148 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 330.00 | | 6 330.00 | 6 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 814.00 | 179 979.00 | 83 834.00 | 263 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 378 495.00 | | 378 495.00 | 378 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 144.00 | | 143 144.00 | 143 144.00 |
BZ Autres créances | 27 214.00 | | 27 214.00 | 27 214.00 |
CF Disponibilités | 349 825.00 | | 349 825.00 | 349 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 181.00 | | 912 181.00 | 912 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 995.00 | 179 979.00 | 996 015.00 | 1 175 995.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 000.00 | 309 000.00 | | 309 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 900.00 | 12 796.00 | | 30 900.00 |
DG Autres réserves | 156 851.00 | 4 512.00 | | 156 851.00 |
DH Report à nouveau | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 298.00 | 200 442.00 | | 61 298.00 |
DL TOTAL (I) | 558 472.00 | 527 174.00 | | 558 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 913.00 | 119 125.00 | | 154 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 592.00 | 1 081.00 | | 9 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 205.00 | 136 963.00 | | 154 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 311.00 | 118 714.00 | | 48 311.00 |
EA Autres dettes | 70 520.00 | | | 70 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 543.00 | 381 335.00 | | 437 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 015.00 | 908 509.00 | | 996 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 005.00 | 325 767.00 | | 435 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 428.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 984.00 | | 2 907.00 | 262 984.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 077.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 077.00 | 25 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 263 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 374.00 | | | 14 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 734.00 | | 649.00 | 223 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 876.00 | | 2 258.00 | 24 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 937.00 | 13 042.00 | | 166 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 611.00 | 13 042.00 | | 155 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 205.00 | 154 205.00 | | 154 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 520.00 | 70 520.00 | | 70 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
UX Autres créances clients | 143 144.00 | 143 144.00 | | 143 144.00 |
VB T. V. A. | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VC Groupe et associés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 913.00 | 154 913.00 | | 154 913.00 |
VI Groupe et associés | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 810.00 | | | 35 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 991.00 | 176 265.00 | 18 725.00 | 194 991.00 |
VW T.V.A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 005.00 | 435 005.00 | | 435 005.00 |