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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 919.00 | 2 081.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 94 518.00 | | 94 518.00 | 94 518.00 |
AP Constructions | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 900.00 | 51 883.00 | 21 017.00 | 72 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 362.00 | 210 703.00 | 218 660.00 | 429 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 932.00 | 268 657.00 | 336 276.00 | 604 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 183 590.00 | | 183 590.00 | 183 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
BZ Autres créances | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 050.00 | | 150 050.00 | 150 050.00 |
CF Disponibilités | 105 460.00 | | 105 460.00 | 105 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 991.00 | | 481 991.00 | 481 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 924.00 | 268 657.00 | 818 267.00 | 1 086 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 887.00 | 762.00 | | 21 887.00 |
DG Autres réserves | 122 096.00 | 122 096.00 | | 122 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 586.00 | 21 124.00 | | 45 586.00 |
DL TOTAL (I) | 489 569.00 | 443 983.00 | | 489 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 847.00 | 143 611.00 | | 122 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 317.00 | 92 642.00 | | 93 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 483.00 | 51 737.00 | | 48 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 051.00 | 64 745.00 | | 64 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 698.00 | 352 735.00 | | 328 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 267.00 | 796 717.00 | | 818 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 129.00 | 232 251.00 | | 224 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 615.00 | 599.00 | | 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 605.00 | | 14 695.00 | 596 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 368.00 | 604 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 97 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 868.00 | 507 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 018.00 | | 3 000.00 | 95 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 587.00 | | 11 695.00 | 501 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 355.00 | 43 670.00 | 6 368.00 | 231 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 919.00 | 500.00 | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 855.00 | 42 751.00 | 5 868.00 | 230 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 315.00 | 14 315.00 | | 14 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VB T. V. A. | 16 202.00 | 16 202.00 | | 16 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 847.00 | 18 279.00 | 86 177.00 | 122 847.00 |
VI Groupe et associés | 93 317.00 | 93 317.00 | | 93 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VW T.V.A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 698.00 | 224 130.00 | 86 177.00 | 328 698.00 |