| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 17 295.00 | 3 574.00 | 13 720.00 | 17 295.00 |
AP Constructions | 176 549.00 | 94 983.00 | 81 565.00 | 176 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 464.00 | 308 538.00 | 121 926.00 | 430 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 260.00 | 260 702.00 | 41 559.00 | 302 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 257.00 | 671 005.00 | 262 252.00 | 933 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
BZ Autres créances | 47 538.00 | | 47 538.00 | 47 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 913 205.00 | | 913 205.00 | 913 205.00 |
CF Disponibilités | 824 038.00 | | 824 038.00 | 824 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 044.00 | | 2 076 044.00 | 2 076 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 302.00 | 671 005.00 | 2 338 296.00 | 3 009 302.00 |
CU Autres participations | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 669.00 | 954 835.00 | | 1 138 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 847.00 | 283 834.00 | | 333 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 516.00 | 1 403 669.00 | | 1 637 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 754.00 | 62 211.00 | | 191 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 593.00 | 280 000.00 | | 30 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 345.00 | 244 342.00 | | 242 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 691.00 | 204 477.00 | | 211 691.00 |
EA Autres dettes | | 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 396.00 | 140.00 | | 24 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 780.00 | 791 629.00 | | 700 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 296.00 | 2 195 297.00 | | 2 338 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 939.00 | 744 142.00 | | 575 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 515.00 | | 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 718.00 | | 2 130 718.00 | 2 130 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 718.00 | | 2 130 718.00 | 2 130 718.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 659.00 | |
GE Autres charges | | | 100 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 672 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433.00 | 2 491.00 | | 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 655.00 | 1.00 | | 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 000.00 | 9 800.00 | | 23 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 655.00 | 16 790.00 | | 23 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | 8 060.00 | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 569.00 | 8 283.00 | | 1 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 085.00 | 8 507.00 | | 22 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 611.00 | 134 514.00 | | 156 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 429.00 | 2 048 988.00 | | 2 168 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 834 582.00 | 1 765 155.00 | | 1 834 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 847.00 | 283 834.00 | | 333 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 825.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 507.00 | | 82 096.00 | 970 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 345.00 | 933 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 845.00 | 926 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | | 6 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 317.00 | | 82 096.00 | 962 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 192.00 | 98 659.00 | 117 845.00 | 690 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 984.00 | 98 659.00 | 117 845.00 | 686 984.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 345.00 | 242 345.00 | | 242 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 203.00 | 66 203.00 | | 66 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 070.00 | 50 070.00 | | 50 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 283 883.00 | 283 883.00 | | 283 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
VC Groupe et associés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 229.00 | 66 387.00 | 124 842.00 | 191 229.00 |
VI Groupe et associés | 30 593.00 | 30 593.00 | | 30 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 895.00 | | | 155 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 614.00 | 41 614.00 | | 41 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 474.00 | 336 343.00 | 131.00 | 336 474.00 |
VW T.V.A. | 87 996.00 | 87 996.00 | | 87 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 780.00 | 575 939.00 | 124 842.00 | 700 780.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
ST Autres comptes | 149 880.00 | | | 149 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 452.00 | | | 45 452.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 162 021.00 | | | 162 021.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 570.00 | | | 19 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 339 746.00 | | | 339 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 515.00 | | | 144 515.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 901.00 | | | 403 901.00 |