| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 515 816.00 | 1 265 000.00 | 250 816.00 | 1 515 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 816.00 | 1 265 000.00 | 250 816.00 | 1 515 816.00 |
BZ Autres créances | 36 565 765.00 | | 36 565 765.00 | 36 565 765.00 |
CF Disponibilités | 10 368 187.00 | | 10 368 187.00 | 10 368 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 933 952.00 | | 46 933 952.00 | 46 933 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 449 768.00 | 1 265 000.00 | 47 184 768.00 | 48 449 768.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 075 000.00 | 12 075 000.00 | | 12 075 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 920 681.00 | 660 839.00 | | 920 681.00 |
DG Autres réserves | 1 406 534.00 | 1 661 780.00 | | 1 406 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 006 155.00 | 5 196 847.00 | | 11 006 155.00 |
DK Provisions réglementées | 96 484.00 | 94 876.00 | | 96 484.00 |
DL TOTAL (I) | 25 504 855.00 | 19 689 341.00 | | 25 504 855.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | 500.00 | | 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 837 621.00 | 15 658 912.00 | | 19 837 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 844.00 | 163 006.00 | | 36 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 804 998.00 | 2 800 671.00 | | 1 804 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 679 913.00 | 18 623 089.00 | | 21 679 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 184 768.00 | 38 392 430.00 | | 47 184 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 312.00 | |
GE Autres charges | | | 100 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -421 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 625 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 034 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 613 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 609.00 | 19 297.00 | | 1 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -19 297.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 605 409.00 | 2 800 671.00 | | 4 605 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 705 357.00 | 8 937 227.00 | | 16 705 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 202.00 | 3 740 380.00 | | 5 699 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 006 155.00 | 5 196 847.00 | | 11 006 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 515 817.00 | | | 1 515 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 1 515 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 515 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 817.00 | | | 1 515 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 94 876.00 | 1 608.00 | | 94 876.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 876.00 | 1 608.00 | 80 000.00 | 174 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 804 998.00 | 1 804 998.00 | | 1 804 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 837 621.00 | 19 837 621.00 | | 19 837 621.00 |
UX Autres créances clients | 36 565 765.00 | 36 565 765.00 | | 36 565 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 565 765.00 | 36 565 765.00 | | 36 565 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 679 913.00 | 21 679 913.00 | | 21 679 913.00 |