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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 231 723.00 | | 231 723.00 | 231 723.00 |
AP Constructions | 243 255.00 | 243 255.00 | | 243 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 496.00 | 74 231.00 | 3 266.00 | 77 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 194.00 | 94 194.00 | 29 000.00 | 123 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 478.00 | 415 490.00 | 263 988.00 | 679 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BZ Autres créances | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CF Disponibilités | 250 881.00 | | 250 881.00 | 250 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 082.00 | | 278 082.00 | 278 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 560.00 | 415 490.00 | 542 070.00 | 957 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 230 966.00 | 230 966.00 | | 230 966.00 |
DH Report à nouveau | -16 278.00 | | | -16 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 927.00 | -16 278.00 | | 107 927.00 |
DL TOTAL (I) | 331 416.00 | 223 489.00 | | 331 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | 5 368.00 | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229.00 | 6 086.00 | | 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 027.00 | 33 468.00 | | 35 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 080.00 | 73 350.00 | | 82 080.00 |
EA Autres dettes | 92 247.00 | 73 600.00 | | 92 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 654.00 | 191 872.00 | | 210 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 070.00 | 415 360.00 | | 542 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 654.00 | 191 872.00 | | 210 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229.00 | | | 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 829.00 | | 6 649.00 | 672 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 296.00 | | 6 649.00 | 437 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 739.00 | 8 751.00 | | 406 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 402 928.00 | 8 751.00 | | 402 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 080.00 | 82 080.00 | | 82 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 247.00 | 92 247.00 | | 92 247.00 |
UX Autres créances clients | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 654.00 | 210 654.00 | | 210 654.00 |