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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 861 482.00 | 660 643.00 | 200 839.00 | 861 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 525.00 | 36 135.00 | 20 390.00 | 56 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 471.00 | 696 778.00 | 221 693.00 | 918 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 911 092.00 | 67 960.00 | 843 132.00 | 911 092.00 |
BZ Autres créances | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
CF Disponibilités | 603 903.00 | | 603 903.00 | 603 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 576.00 | | 28 576.00 | 28 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 623 142.00 | 67 960.00 | 1 555 182.00 | 1 623 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 613.00 | 764 738.00 | 1 776 875.00 | 2 541 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 463.00 | | | 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 425.00 | 73 948.00 | | 104 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 498.00 | 330 477.00 | | 491 498.00 |
DL TOTAL (I) | 604 308.00 | 412 810.00 | | 604 308.00 |
DP Provisions pour risques | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 999.00 | 114 676.00 | | 124 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 209.00 | 305 107.00 | | 335 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 126.00 | 431 382.00 | | 348 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 360.00 | 216 809.00 | | 287 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 694.00 | 1 067 973.00 | | 1 095 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 875.00 | 1 557 657.00 | | 1 776 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 335 209.00 | | | 335 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 215.00 | | 143 135.00 | 912 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 879.00 | 918 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 879.00 | 918 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 041.00 | | 142 845.00 | 912 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173.00 | | 290.00 | 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 943.00 | 67 432.00 | 37 597.00 | 666 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 943.00 | 67 432.00 | 37 597.00 | 666 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 873.00 | | | 76 873.00 |
6T Sur comptes clients | 57 675.00 | 67 960.00 | 57 675.00 | 57 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 675.00 | 67 960.00 | 57 675.00 | 57 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 548.00 | 67 960.00 | 57 675.00 | 134 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 960.00 | 57 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 126.00 | 348 126.00 | | 348 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 572.00 | 31 572.00 | | 31 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 708.00 | 48 708.00 | | 48 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 911 092.00 | 911 092.00 | | 911 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 77 819.00 | 77 819.00 | | 77 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
VI Groupe et associés | 335 209.00 | 335 209.00 | | 335 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 757.00 | | | 193 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 433.00 | | | 183 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 576.00 | 28 576.00 | | 28 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 702.00 | 1 019 702.00 | | 1 019 702.00 |
VW T.V.A. | 183 287.00 | 183 287.00 | | 183 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 694.00 | 1 095 694.00 | | 1 095 694.00 |