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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 247 817.00 | | 247 817.00 | 247 817.00 |
AP Constructions | 52 983.00 | 52 768.00 | 215.00 | 52 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 007.00 | 129 907.00 | 44 100.00 | 174 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 804.00 | 82 457.00 | 24 347.00 | 106 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 987.00 | 265 131.00 | 331 856.00 | 596 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
BN En cours de production de biens | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 920.00 | | 199 920.00 | 199 920.00 |
BZ Autres créances | 25 896.00 | | 25 896.00 | 25 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CF Disponibilités | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 632.00 | | 391 632.00 | 391 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 619.00 | 265 131.00 | 723 488.00 | 988 619.00 |
CU Autres participations | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 252 069.00 | 231 713.00 | | 252 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 187.00 | 80 356.00 | | 66 187.00 |
DL TOTAL (I) | 428 255.00 | 422 069.00 | | 428 255.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 537.00 | 53 848.00 | | 35 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 620.00 | 3 466.00 | | 12 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 404.00 | 9 289.00 | | 22 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 094.00 | 75 946.00 | | 81 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 279.00 | 96 240.00 | | 129 279.00 |
EA Autres dettes | 14 299.00 | 2 803.00 | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 233.00 | 241 592.00 | | 295 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 488.00 | 663 661.00 | | 723 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 478.00 | 26 474.00 | | 250 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 287 949.00 | | 1 287 949.00 | 1 287 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 287 949.00 | | 1 287 949.00 | 1 287 949.00 |
FM Production stockée | | | -700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 642.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 111.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 45.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 947.00 | -45.00 | | 12 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 690.00 | 16 112.00 | | 22 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 848.00 | 1 270 117.00 | | 1 316 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 661.00 | 1 189 761.00 | | 1 250 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 187.00 | 80 356.00 | | 66 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 285.00 | 2 830.00 | | 11 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 956.00 | | 19 942.00 | 599 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 911.00 | 596 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 840.00 | 247 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 071.00 | 333 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 927.00 | | 19 938.00 | 333 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 372.00 | | 5.00 | 15 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 931.00 | 33 111.00 | 22 911.00 | 254 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 091.00 | 33 111.00 | 20 071.00 | 252 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 094.00 | 81 094.00 | | 81 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 899.00 | 22 899.00 | | 22 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 920.00 | 199 920.00 | | 199 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 537.00 | 13 186.00 | 22 351.00 | 35 537.00 |
VI Groupe et associés | 12 620.00 | 12 620.00 | | 12 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 584.00 | | | 10 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 482.00 | 228 482.00 | | 228 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 829.00 | 250 478.00 | 22 351.00 | 272 829.00 |