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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 1 156.00 | 2 668.00 | 3 824.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 191.00 | 623.00 | 4 568.00 | 5 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 802.00 | 8 790.00 | 48 012.00 | 56 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 6 708.00 | 4 318.00 | 11 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 667.00 | 17 278.00 | 66 389.00 | 83 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
BZ Autres créances | 35 419.00 | | 35 419.00 | 35 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 299 659.00 | | 299 659.00 | 299 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 311.00 | | 515 311.00 | 515 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 978.00 | 17 278.00 | 581 700.00 | 598 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 431.00 | 244 498.00 | | 254 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 932.00 | 9 933.00 | | 5 932.00 |
DL TOTAL (I) | 276 863.00 | 270 931.00 | | 276 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 079.00 | 158 365.00 | | 44 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 057.00 | 173 891.00 | | 157 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 670.00 | 94 555.00 | | 103 670.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 837.00 | 426 811.00 | | 304 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 700.00 | 697 742.00 | | 581 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 673 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 673 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 063.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 066.00 | 31 900.00 | | 3 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 066.00 | | | -3 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 047.00 | 850.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 676.00 | 1 343 315.00 | | 674 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 744.00 | 1 333 382.00 | | 668 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 932.00 | 9 933.00 | | 5 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 740.00 | 7 538.00 | | 9 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 407.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 990.00 | 7 131.00 | | 8 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 057.00 | 157 057.00 | | 157 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 670.00 | 103 670.00 | | 103 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 448.00 | 9 893.00 | 33 555.00 | 43 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 992.00 | 211 992.00 | | 211 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 242.00 | 211 992.00 | 2 250.00 | 214 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 837.00 | 271 282.00 | 33 555.00 | 304 837.00 |