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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 289.00 | 12 320.00 | 3 969.00 | 16 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 803.00 | 29 779.00 | 1 024.00 | 30 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 092.00 | 42 100.00 | 4 993.00 | 47 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BT Marchandises | 142 075.00 | | 142 075.00 | 142 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
BZ Autres créances | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CF Disponibilités | 16 939.00 | | 16 939.00 | 16 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 221.00 | | 201 221.00 | 201 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 313.00 | 42 100.00 | 206 213.00 | 248 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 605.00 | | | -161 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
DL TOTAL (I) | -147 180.00 | | | -147 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 655.00 | | | 333 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 393.00 | | | 353 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 213.00 | | | 206 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 393.00 | | | 353 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 972.00 | | 1 269.00 | 57 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 148.00 | 47 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 148.00 | 47 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 972.00 | | 1 269.00 | 57 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 739.00 | 2 510.00 | 12 148.00 | 51 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 739.00 | 2 510.00 | 12 148.00 | 51 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
UX Autres créances clients | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VB T. V. A. | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VI Groupe et associés | 333 655.00 | 333 655.00 | | 333 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 407.00 | 37 407.00 | | 37 407.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 393.00 | 353 393.00 | | 353 393.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 209.00 | | | 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
ST Autres comptes | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 459.00 | | | 5 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 448.00 | | | 13 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 550.00 | | | 48 550.00 |