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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 765.00 | 24 665.00 | 5 101.00 | 29 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 855.00 | 115 319.00 | 25 536.00 | 140 855.00 |
BF Prêts | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 819.00 | 139 984.00 | 45 835.00 | 185 819.00 |
BT Marchandises | 613 343.00 | | 613 343.00 | 613 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168.00 | 107.00 | 3 061.00 | 3 168.00 |
BZ Autres créances | 19 288.00 | | 19 288.00 | 19 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CF Disponibilités | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 848.00 | 107.00 | 959 742.00 | 959 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 668.00 | 140 091.00 | 1 005 577.00 | 1 145 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 398 043.00 | 344 125.00 | | 398 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 527.00 | 74 718.00 | | 86 527.00 |
DL TOTAL (I) | 713 370.00 | 647 643.00 | | 713 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 582.00 | 21 762.00 | | 15 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 052.00 | 14 102.00 | | 28 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 533.00 | 200.00 | | 1 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 944.00 | 170 698.00 | | 140 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 963.00 | 84 696.00 | | 82 963.00 |
EA Autres dettes | 23 132.00 | 20 729.00 | | 23 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 207.00 | 312 187.00 | | 292 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 577.00 | 959 830.00 | | 1 005 577.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 267.00 | 15 768.00 | | 9 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 407.00 | 296 419.00 | | 281 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 898 277.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 349.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 964 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 225 556.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 68 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 633.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 481.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 257.00 | 10 271.00 | | 13 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 390.00 | 17 096.00 | | 22 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 978 896.00 | 1 926 503.00 | | 1 978 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 892 369.00 | 1 851 784.00 | | 1 892 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 527.00 | 74 718.00 | | 86 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 763.00 | | 2 840.00 | 186 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 784.00 | 185 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 784.00 | 170 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215.00 | | | 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 564.00 | | 2 840.00 | 171 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 984.00 | | | 14 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 245.00 | 13 523.00 | 3 784.00 | 130 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 245.00 | 13 523.00 | 3 784.00 | 130 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 582.00 | 6 315.00 | 9 267.00 | 15 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 148.00 | 134 148.00 | | 134 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 984.00 | | 14 984.00 | 14 984.00 |
UX Autres créances clients | 22 457.00 | 22 457.00 | | 22 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 775.00 | 22 791.00 | 14 984.00 | 37 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 674.00 | 281 407.00 | 9 267.00 | 290 674.00 |