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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 944 698.00 | 123 275.00 | 821 422.00 | 944 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 221.00 | 29 315.00 | 51 906.00 | 81 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 919.00 | 152 591.00 | 873 328.00 | 1 025 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CF Disponibilités | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 607.00 | | 17 607.00 | 17 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 526.00 | 152 591.00 | 890 935.00 | 1 043 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | 4 349.00 | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | | -6 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 211.00 | 7 984.00 | | 11 211.00 |
DL TOTAL (I) | 100 502.00 | 89 291.00 | | 100 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 261.00 | 428 560.00 | | 528 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 005.00 | 15 594.00 | | 9 005.00 |
EA Autres dettes | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 433.00 | 697 321.00 | | 790 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 935.00 | 786 612.00 | | 890 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 433.00 | 311 459.00 | | 790 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 102.00 | | | 240 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 381.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 381.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300.00 | -381.00 | | -300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 1 533.00 | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 211.00 | 79 200.00 | | 70 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 000.00 | 71 216.00 | | 59 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 211.00 | 7 984.00 | | 11 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 541.00 | | 130 378.00 | 895 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 919.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 541.00 | | 130 378.00 | 895 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 197.00 | 30 394.00 | | 122 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 197.00 | 30 394.00 | | 122 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 528 261.00 | 528 261.00 | | 528 261.00 |
VI Groupe et associés | 240 102.00 | 240 102.00 | | 240 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 198 209.00 | | | 198 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 382.00 | | | 97 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VW T.V.A. | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 433.00 | 790 433.00 | | 790 433.00 |