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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 229.00 | 15 350.00 | 5 878.00 | 21 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 569.00 | 4 405.00 | 3 163.00 | 7 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 701.00 | 100 512.00 | 76 189.00 | 176 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 057 152.00 | | 4 057 152.00 | 4 057 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 619 173.00 | 1 157 531.00 | 5 461 641.00 | 6 619 173.00 |
BP En cours de production de services | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BT Marchandises | 204 052.00 | 32.00 | 204 020.00 | 204 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 786.00 | | 173 786.00 | 173 786.00 |
BZ Autres créances | 133 097.00 | | 133 097.00 | 133 097.00 |
CF Disponibilités | 18 185.00 | | 18 185.00 | 18 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 994.00 | 32.00 | 529 962.00 | 529 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 149 167.00 | 1 157 563.00 | 5 991 603.00 | 7 149 167.00 |
CU Autres participations | 2 356 520.00 | 1 037 263.00 | 1 319 257.00 | 2 356 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 001.00 | 1 200 001.00 | | 1 200 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
DH Report à nouveau | 7 686.00 | 65 269.00 | | 7 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 328.00 | -57 583.00 | | -41 328.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 359.00 | 1 327 688.00 | | 1 286 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 322.00 | 220 149.00 | | 17 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 164 473.00 | 3 742 271.00 | | 4 164 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 705.00 | 162 690.00 | | 295 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 356.00 | 122 037.00 | | 214 356.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | 63 751.00 | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705 243.00 | 4 310 900.00 | | 4 705 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 603.00 | 5 638 588.00 | | 5 991 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705 243.00 | 4 310 900.00 | | 4 705 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 322.00 | 220 149.00 | | 17 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 355 264.00 | | 355 264.00 | 355 264.00 |
FD Production vendue biens | -24 340.00 | -580.00 | -24 921.00 | -24 340.00 |
FG Production vendue services | 816 725.00 | | 816 725.00 | 816 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 648.00 | | 1 147 068.00 | 1 147 648.00 |
FM Production stockée | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 166 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 703.00 | 4 872.00 | | 18 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 028.00 | 2 470.00 | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 911.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 028.00 | 29 381.00 | | 1 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | 26 911.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 26 911.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | 2 470.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 441.00 | -42 604.00 | | -52 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 113.00 | 1 097 390.00 | | 1 207 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 442.00 | 1 154 973.00 | | 1 248 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 328.00 | -57 583.00 | | -41 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 338 789.00 | | 679 625.00 | 6 338 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 364 294.00 | 6 413 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 399 241.00 | 6 619 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 395.00 | 21 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 553.00 | 184 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 624.00 | | | 45 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 538.00 | | 15 286.00 | 179 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 113 627.00 | | 664 339.00 | 6 113 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 975.00 | 20 707.00 | 34 414.00 | 133 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 851.00 | 3 894.00 | 24 395.00 | 35 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 125.00 | 16 813.00 | 10 019.00 | 98 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 037 263.00 | | | 1 037 263.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | | 32.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 037 263.00 | 32.00 | | 1 037 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 263.00 | 32.00 | | 1 037 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 164 474.00 | 4 164 474.00 | | 4 164 474.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 705.00 | 295 705.00 | | 295 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 742.00 | 45 742.00 | | 45 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 369.00 | 34 369.00 | | 34 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 057 153.00 | 4 057 153.00 | | 4 057 153.00 |
UX Autres créances clients | 173 787.00 | 173 787.00 | | 173 787.00 |
VB T. V. A. | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
VC Groupe et associés | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VI Groupe et associés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195.00 | | | 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 686.00 | | | 16 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364 585.00 | 4 364 585.00 | | 4 364 585.00 |
VW T.V.A. | 128 644.00 | 128 644.00 | | 128 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705 244.00 | 4 705 244.00 | | 4 705 244.00 |