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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 374.00 | 77 952.00 | 277 423.00 | 355 374.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 006.00 | | 326 006.00 | 326 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 931.00 | 77 952.00 | 654 980.00 | 732 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 44 226.00 | | 44 226.00 | 44 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 442 862.00 | | 442 862.00 | 442 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 487 089.00 | | 487 089.00 | 487 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 020.00 | 77 952.00 | 1 142 069.00 | 1 220 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 757.00 | | | 333 757.00 |
CU Autres participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 358 741.00 | 270 982.00 | | 358 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 222.00 | 107 759.00 | | 164 222.00 |
DL TOTAL (I) | 742 962.00 | 598 741.00 | | 742 962.00 |
DP Provisions pour risques | 205 000.00 | 75 000.00 | | 205 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 000.00 | 75 000.00 | | 205 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 531.00 | 79 650.00 | | 23 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 463.00 | 17 809.00 | | 56 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 113.00 | 71 335.00 | | 110 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | 7 500.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 107.00 | 176 295.00 | | 194 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 069.00 | 850 035.00 | | 1 142 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 107.00 | 176 295.00 | | 194 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 466.00 | 8 485.00 | | 69 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 466.00 | 8 485.00 | | 69 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 113.00 | 110 113.00 | | 110 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 531.00 | 23 531.00 | | 23 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 333 757.00 | 333 757.00 | | 333 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 226.00 | 44 226.00 | | 44 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 983.00 | 377 983.00 | | 377 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 107.00 | 194 107.00 | | 194 107.00 |