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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 795.00 | 518 198.00 | 34 597.00 | 552 795.00 |
AH Fonds commercial | 1 129 923.00 | | 1 129 923.00 | 1 129 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 462 537.00 | 1 200 650.00 | 261 886.00 | 1 462 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 225 234.00 | | 225 234.00 | 225 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 613.00 | | 66 613.00 | 66 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 490 448.00 | 1 718 849.00 | 1 771 599.00 | 3 490 448.00 |
BP En cours de production de services | 546 886.00 | | 546 886.00 | 546 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 167 762.00 | 585 839.00 | 3 581 922.00 | 4 167 762.00 |
BZ Autres créances | 445 493.00 | | 445 494.00 | 445 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 476.00 | | 196 476.00 | 196 476.00 |
CF Disponibilités | 2 416 265.00 | | 2 416 265.00 | 2 416 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 991.00 | | 71 991.00 | 71 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 844 875.00 | 585 839.00 | 7 259 036.00 | 7 844 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 323.00 | 2 304 688.00 | 9 030 635.00 | 11 335 323.00 |
CU Autres participations | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 274.00 | 155 274.00 | | 155 274.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 769.00 | 47 770.00 | | 47 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 527.00 | 15 000.00 | | 15 527.00 |
DG Autres réserves | 4 664 807.00 | 5 046 587.00 | | 4 664 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 262.00 | 718 747.00 | | 491 262.00 |
DL TOTAL (I) | 5 374 641.00 | 5 983 379.00 | | 5 374 641.00 |
DP Provisions pour risques | 667 679.00 | 1 129 329.00 | | 667 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 679.00 | 1 129 329.00 | | 667 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 1 614.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 865.00 | 9 866.00 | | 9 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 947 976.00 | 845 942.00 | | 947 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 658 732.00 | 1 493 639.00 | | 1 658 732.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 732.00 | | |
EA Autres dettes | 201 112.00 | 422 951.00 | | 201 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 327.00 | 27 254.00 | | 169 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 315.00 | 2 806 998.00 | | 2 988 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 030 635.00 | 9 919 707.00 | | 9 030 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 740 030.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 614.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 509 507.00 | 833 955.00 | 9 343 463.00 | 8 509 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 507.00 | 833 955.00 | 9 343 463.00 | 8 509 507.00 |
FM Production stockée | | | 163 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 122 566.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 629 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 687 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 857 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 982.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 493 679.00 | |
GE Autres charges | | | 13 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 873 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 755 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 535.00 | 51 380.00 | | 2 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 266 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 535.00 | 333 632.00 | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 188.00 | 284 392.00 | | 96 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 188.00 | 284 392.00 | | 96 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 653.00 | 49 239.00 | | -93 653.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 890.00 | 66 968.00 | | 62 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 991.00 | 215 924.00 | | 109 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 634 042.00 | 10 218 352.00 | | 10 634 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 142 780.00 | 9 499 605.00 | | 10 142 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 262.00 | 718 747.00 | | 491 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 812 055.00 | 106 793.00 | | 1 812 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506 946.00 | 11 252.00 | | 506 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 109.00 | 95 541.00 | | 1 105 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 129 329.00 | 493 679.00 | 955 329.00 | 1 129 329.00 |
6T Sur comptes clients | 245 856.00 | 339 982.00 | | 245 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 856.00 | 339 982.00 | | 245 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 658 732.00 | 1 658 732.00 | | 1 658 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 327.00 | 169 327.00 | | 169 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 291 848.00 | | 291 848.00 | 291 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 685 248.00 | 4 685 248.00 | | 4 685 248.00 |