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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 222 346.00 | | 222 346.00 | 222 346.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 855.00 | 11 014.00 | 3 841.00 | 14 855.00 |
028 Immobilisations corporelles | 101 849.00 | 66 671.00 | 35 178.00 | 101 849.00 |
040 Immobilisations financières | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 346 425.00 | 77 685.00 | 268 740.00 | 346 425.00 |
060 Stock marchandises | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
072 Créances – Autres | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
084 Disponibilités | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 672.00 | | 195 672.00 | 195 672.00 |
110 Total général Actif | 542 097.00 | 77 685.00 | 464 411.00 | 542 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 172 817.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221 272.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 285.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 152.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 643.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 464 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 581 276.00 | 523 780.00 | | 581 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 491.00 | 190 259.00 | | 215 491.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 624.00 | 10 461.00 | | 9 624.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 30.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 469.00 | 724 530.00 | | 806 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 927.00 | 337 341.00 | | 411 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 058.00 | 2 386.00 | | -9 058.00 |
242 Autres charges externes. | 164 339.00 | 172 928.00 | | 164 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 458.00 | 12 723.00 | | 11 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 807.00 | 111 653.00 | | 130 807.00 |
252 Charges sociales | 25 653.00 | 22 790.00 | | 25 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 937.00 | 9 738.00 | | 15 937.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 15.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 751 094.00 | 669 573.00 | | 751 094.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 375.00 | 54 957.00 | | 55 375.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | 2 306.00 | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 598.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 332.00 | 7 717.00 | | 10 332.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 955.00 | 44 337.00 | | 42 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 072.00 | | | 332 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 085.00 | | | 101 085.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |