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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 641.00 | 3 338.00 | 1 303.00 | 4 641.00 |
040 Immobilisations financières | 235 790.00 | | 235 790.00 | 235 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 431.00 | 3 338.00 | 237 093.00 | 240 431.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 617.00 | | 16 617.00 | 16 617.00 |
072 Créances – Autres | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
084 Disponibilités | 7 457.00 | | 7 457.00 | 7 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 311.00 | | 48 311.00 | 48 311.00 |
110 Total général Actif | 288 743.00 | 3 338.00 | 285 404.00 | 288 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 877.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 142 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 832.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 699.00 | 62 282.00 | | 57 699.00 |
230 Autres produits | 210.00 | 46.00 | | 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 909.00 | 62 327.00 | | 57 909.00 |
242 Autres charges externes. | 53 959.00 | 62 302.00 | | 53 959.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 116.00 | 2 981.00 | | 3 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 595.00 | 380.00 | | 595.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 672.00 | 65 663.00 | | 57 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 237.00 | -3 336.00 | | 237.00 |
280 Produits financiers | | 161.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 277.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49.00 | -3 452.00 | | 49.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 853.00 | | | 239 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 769.00 | | | 1 769.00 |