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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 480.00 | 6 923.00 | 2 557.00 | 9 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 570.00 | 149 827.00 | 17 743.00 | 167 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 586.00 | 157 818.00 | 25 768.00 | 183 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 1 141 487.00 | | 1 141 487.00 | 1 141 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 398.00 | | 1 185 398.00 | 1 185 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 983.00 | 157 818.00 | 1 211 166.00 | 1 368 983.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52.00 | | | 52.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 571 962.00 | | | 571 962.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
DK Provisions réglementées | 4 468.00 | | | 4 468.00 |
DL TOTAL (I) | 588 817.00 | | | 588 817.00 |
DP Provisions pour risques | 147 415.00 | | | 147 415.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 636.00 | | | 175 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 116.00 | | | 14 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 620.00 | | | 326 620.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 288.00 | | | 41 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 713.00 | | | 446 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 166.00 | | | 1 211 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 713.00 | | | 446 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 644.00 | | 15 276.00 | 183 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 334.00 | 183 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 334.00 | 167 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 707.00 | | 2 841.00 | 7 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 469.00 | | 12 435.00 | 170 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 921.00 | 10 231.00 | 15 334.00 | 162 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 707.00 | 284.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 214.00 | 9 947.00 | 15 334.00 | 155 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 088.00 | | 5 621.00 | 10 088.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 232 981.00 | 35 000.00 | 92 345.00 | 232 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 069.00 | 35 000.00 | 97 965.00 | 243 069.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 000.00 | 38 765.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 59 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 386.00 | 25 070.00 | 5 316.00 | 30 386.00 |