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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 857 199.00 | 166 836.00 | 690 363.00 | 857 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 296.00 | 159 003.00 | 51 293.00 | 210 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 135 642.00 | 333 486.00 | 802 156.00 | 1 135 642.00 |
BT Marchandises | 258 126.00 | | 258 126.00 | 258 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BZ Autres créances | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CF Disponibilités | 319 422.00 | | 319 422.00 | 319 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 422.00 | | 606 422.00 | 606 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 064.00 | 333 486.00 | 1 408 578.00 | 1 742 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 520.00 | 260 674.00 | | 271 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 100.00 | 50 845.00 | | 127 100.00 |
DL TOTAL (I) | 404 120.00 | 317 020.00 | | 404 120.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 583.00 | 689 440.00 | | 674 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 334.00 | 35 134.00 | | 51 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 242.00 | 125 168.00 | | 75 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 348.00 | 79 056.00 | | 108 348.00 |
EA Autres dettes | 94 951.00 | 39 943.00 | | 94 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 004 458.00 | 968 742.00 | | 1 004 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 578.00 | 1 285 761.00 | | 1 408 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 242.00 | 332 049.00 | | 403 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 28.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 063.00 | | 47 579.00 | 1 088 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 135 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 070 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 419.00 | | 47 579.00 | 1 023 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 029.00 | 69 457.00 | | 264 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 885.00 | 69 457.00 | | 259 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 242.00 | 75 242.00 | | 75 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 788.00 | 33 788.00 | | 33 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 339.00 | 28 339.00 | | 28 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 951.00 | 94 951.00 | | 94 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 566.00 | 73 350.00 | 210 609.00 | 674 566.00 |
VI Groupe et associés | 51 334.00 | 51 334.00 | | 51 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 314.00 | | | 64 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
VW T.V.A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 458.00 | 403 242.00 | 210 609.00 | 1 004 458.00 |