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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 371.00 | 31 863.00 | 10 508.00 | 42 371.00 |
AP Constructions | 2 751 722.00 | 752 023.00 | 1 999 699.00 | 2 751 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 864.00 | 361 050.00 | 448 814.00 | 809 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 548.00 | 22 158.00 | 10 390.00 | 32 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 638 565.00 | 1 167 094.00 | 2 471 471.00 | 3 638 565.00 |
BT Marchandises | 590 603.00 | 8 211.00 | 582 393.00 | 590 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579.00 | 477.00 | 102.00 | 579.00 |
BZ Autres créances | 228 950.00 | | 228 950.00 | 228 950.00 |
CF Disponibilités | 125 898.00 | | 125 898.00 | 125 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 946 030.00 | 8 688.00 | 937 343.00 | 946 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 596.00 | 1 175 783.00 | 3 408 813.00 | 4 584 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 157 000.00 | 2 157 000.00 | | 2 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
DG Autres réserves | 79 039.00 | 79 039.00 | | 79 039.00 |
DH Report à nouveau | -1 628 799.00 | -1 070 107.00 | | -1 628 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 076.00 | -558 692.00 | | -281 076.00 |
DK Provisions réglementées | 318 191.00 | 262 073.00 | | 318 191.00 |
DL TOTAL (I) | 648 932.00 | 873 889.00 | | 648 932.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | 51 087.00 | | 51 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 368.00 | 74 703.00 | | 83 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 368.00 | 125 790.00 | | 134 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 773.00 | 123 579.00 | | 619 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 526.00 | 117 301.00 | | 109 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472.00 | 45 651.00 | | 2 472.00 |
EA Autres dettes | 1 893 742.00 | 2 493 063.00 | | 1 893 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 513.00 | 2 779 594.00 | | 2 625 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 408 813.00 | 3 779 273.00 | | 3 408 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 903 036.00 | | 7 903 036.00 | 7 903 036.00 |
FD Production vendue biens | 702 742.00 | | 702 742.00 | 702 742.00 |
FG Production vendue services | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 605 925.00 | | 8 605 925.00 | 8 605 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 628 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 479 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 688.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 798.00 | | | 18 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 234.00 | 150 974.00 | | 82 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 234.00 | 150 974.00 | | 82 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 436.00 | -150 974.00 | | -63 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 370.00 | -59 223.00 | | -7 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 647 231.00 | 7 797 959.00 | | 8 647 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 307.00 | 8 356 652.00 | | 8 928 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 076.00 | -558 692.00 | | -281 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 323.00 | | 48.00 | 42 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 323.00 | | 48.00 | 42 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 938.00 | 10 926.00 | | 20 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 938.00 | 10 926.00 | | 20 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 773.00 | 619 773.00 | | 619 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 349.00 | 25 349.00 | | 25 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 177.00 | 84 177.00 | | 84 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 893 742.00 | 1 893 742.00 | | 1 893 742.00 |
UX Autres créances clients | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 594.00 | 19 594.00 | | 19 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 356.00 | 209 356.00 | | 209 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 529.00 | 229 529.00 | 8.00 | 229 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 513.00 | 2 625 513.00 | | 2 625 513.00 |