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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 997.00 | 12 404.00 | 593.00 | 12 997.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 832.00 | 29 950.00 | 69 883.00 | 99 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 807.00 | 167 032.00 | 30 775.00 | 197 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 697.00 | 121 096.00 | 39 601.00 | 160 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 066.00 | 330 482.00 | 214 584.00 | 545 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 061.00 | 20 017.00 | 680 044.00 | 700 061.00 |
BZ Autres créances | 292 890.00 | | 292 890.00 | 292 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 378 577.00 | | 378 577.00 | 378 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143 849.00 | | 143 849.00 | 143 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 570 148.00 | 20 017.00 | 1 550 131.00 | 1 570 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 214.00 | 350 499.00 | 1 764 716.00 | 2 115 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 35 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 87 075.00 | 147 645.00 | | 87 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 510.00 | 104 430.00 | | 17 510.00 |
DL TOTAL (I) | 308 085.00 | 290 575.00 | | 308 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 157.00 | 240 327.00 | | 127 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909 884.00 | 615 605.00 | | 909 884.00 |
EA Autres dettes | 419 590.00 | 400 384.00 | | 419 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 630.00 | 1 256 316.00 | | 1 456 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 716.00 | 1 546 891.00 | | 1 764 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 709 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 709 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 748 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 958 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 666.00 | |
GE Autres charges | | | 2 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 269.00 | 5 260.00 | | 3 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | 5 888.00 | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -628.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 26 860.00 | | 6 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 752 118.00 | 6 012 649.00 | | 5 752 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 734 608.00 | 5 908 219.00 | | 5 734 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 510.00 | 104 430.00 | | 17 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 723.00 | 61 452.00 | 2 693.00 | 271 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 913.00 | 11 441.00 | | 30 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 811.00 | 50 010.00 | 2 693.00 | 240 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 157.00 | 84 489.00 | 42 668.00 | 127 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909 884.00 | 909 884.00 | | 909 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 374.00 | 398 374.00 | | 398 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 216.00 | 21 216.00 | | 21 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 610.00 | | 68 610.00 | 68 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136 801.00 | 1 136 801.00 | | 1 136 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 411.00 | 1 136 801.00 | 68 610.00 | 1 205 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 630.00 | 1 413 963.00 | 42 668.00 | 1 456 630.00 |