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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 361.00 | 6 610.00 | 751.00 | 7 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 839.00 | 65 136.00 | 283 704.00 | 348 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 414.00 | 40 730.00 | 166 684.00 | 207 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 222.00 | 112 476.00 | 460 746.00 | 573 222.00 |
BP En cours de production de services | 50 039.00 | | 50 039.00 | 50 039.00 |
BT Marchandises | 45 285.00 | | 45 285.00 | 45 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 566.00 | | 527 566.00 | 527 566.00 |
BZ Autres créances | 104 134.00 | | 104 134.00 | 104 134.00 |
CF Disponibilités | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 042.00 | | 9 042.00 | 9 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 776.00 | | 738 776.00 | 738 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 998.00 | 112 476.00 | 1 199 522.00 | 1 311 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 076.00 | | | 129 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 374.00 | | | -196 374.00 |
DL TOTAL (I) | -34 298.00 | | | -34 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 041.00 | | | 331 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 210.00 | | | 166 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 638.00 | | | 609 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 931.00 | | | 121 931.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 821.00 | | | 1 233 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 522.00 | | | 1 199 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 892.00 | | | 1 075 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 352.00 | | | 147 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 113.00 | | 464 113.00 | 464 113.00 |
FG Production vendue services | 1 477 835.00 | | 1 477 835.00 | 1 477 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 948.00 | | 1 941 948.00 | 1 941 948.00 |
FM Production stockée | | | 50 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 032 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 024 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 985.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 032 552.00 | | | 1 032 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 725.00 | | | 3 024 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 099.00 | | | 3 221 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 374.00 | | | -196 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 849.00 | | 491 373.00 | 81 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 573 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 162.00 | | 1 199.00 | 6 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 528.00 | | 480 725.00 | 75 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 9 449.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 491.00 | 47 985.00 | | 64 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 734.00 | 876.00 | | 5 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 757.00 | 47 108.00 | | 58 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 638.00 | 609 638.00 | | 609 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 666.00 | 49 666.00 | | 49 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 608.00 | | 9 608.00 | 9 608.00 |
UX Autres créances clients | 527 566.00 | 527 566.00 | | 527 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 041.00 | 173 112.00 | 114 280.00 | 331 041.00 |
VI Groupe et associés | 166 210.00 | 166 210.00 | | 166 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 128.00 | 72 128.00 | | 72 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 042.00 | 9 042.00 | | 9 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 350.00 | 640 742.00 | 9 608.00 | 650 350.00 |
VW T.V.A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 821.00 | 1 075 892.00 | 114 280.00 | 1 233 821.00 |