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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AH Fonds commercial | 2 722 000.00 | | 2 722 000.00 | 2 722 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 648.00 | 250 253.00 | 44 395.00 | 294 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 889.00 | | 12 889.00 | 12 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 032 915.00 | 253 152.00 | 2 779 764.00 | 3 032 915.00 |
BT Marchandises | 222 141.00 | | 222 141.00 | 222 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
BZ Autres créances | 55 065.00 | | 55 065.00 | 55 065.00 |
CF Disponibilités | 267 547.00 | | 267 547.00 | 267 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 648.00 | | 591 648.00 | 591 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 624 564.00 | 253 152.00 | 3 371 412.00 | 3 624 564.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 786 268.00 | 642 090.00 | | 786 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 989.00 | 144 178.00 | | 70 989.00 |
DL TOTAL (I) | 868 257.00 | 797 268.00 | | 868 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 701 265.00 | 599 389.00 | | 1 701 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 343.00 | 492 593.00 | | 443 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 447.00 | 206 559.00 | | 286 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 790.00 | 50 783.00 | | 71 790.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 503 155.00 | 1 349 324.00 | | 2 503 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 412.00 | 2 146 592.00 | | 3 371 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 638.00 | 894 131.00 | | 949 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 209.00 | | 978 706.00 | 2 054 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 032 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 724 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 782 898.00 | | 942 000.00 | 1 782 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 824.00 | | 28 824.00 | 265 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 487.00 | | 7 882.00 | 5 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 081.00 | 15 070.00 | | 238 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 183.00 | 15 070.00 | | 235 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 447.00 | 286 447.00 | | 286 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 086.00 | 31 086.00 | | 31 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
UX Autres créances clients | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
VB T. V. A. | 9 870.00 | 9 870.00 | | 9 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 700 460.00 | 146 935.00 | 591 295.00 | 1 700 460.00 |
VI Groupe et associés | 443 343.00 | 443 343.00 | | 443 343.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 796 223.00 | | | 1 796 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 710.00 | | | 694 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 849.00 | 114 849.00 | | 114 849.00 |
VW T.V.A. | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 503 163.00 | 949 638.00 | 591 295.00 | 2 503 163.00 |