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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 741 316.00 | 13 135.00 | 7 728 181.00 | 7 741 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 818 698.00 | 13 185.00 | 7 805 513.00 | 7 818 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 049 846.00 | | 6 049 846.00 | 6 049 846.00 |
BZ Autres créances | 137 346.00 | | 137 346.00 | 137 346.00 |
CF Disponibilités | 3 198.00 | | 3 198.00 | 3 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210 036.00 | | 210 036.00 | 210 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 400 426.00 | | 6 400 426.00 | 6 400 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 219 124.00 | 13 185.00 | 14 205 939.00 | 14 219 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 741 316.00 | | | 7 741 316.00 |
CU Autres participations | 77 382.00 | 50.00 | 77 332.00 | 77 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 189.00 | 1 300 831.00 | | 1 213 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 864.00 | -87 642.00 | | -128 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 325.00 | 1 268 189.00 | | 1 139 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 750 721.00 | 12 576 380.00 | | 12 750 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 500.00 | 89 426.00 | | 272 500.00 |
EA Autres dettes | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 066 614.00 | 12 709 199.00 | | 13 066 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 205 939.00 | 13 977 388.00 | | 14 205 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 066 614.00 | 12 709 199.00 | | 13 066 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 873.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 129.00 | 50 000.00 | | 72 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 129.00 | 50 000.00 | | 72 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 757.00 | -50 000.00 | | -70 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 247.00 | 10 754.00 | | 18 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 111.00 | 98 396.00 | | 147 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 864.00 | -87 642.00 | | -128 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 802 628.00 | | 189 910.00 | 7 802 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 839.00 | | 7 818 698.00 | 173 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 173 839.00 | | 7 818 698.00 | 173 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 802 628.00 | | 189 910.00 | 7 802 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 306.00 | 1 829.00 | | 11 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 356.00 | 1 829.00 | | 11 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 356.00 | 1 829.00 | | 11 356.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 829.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 500.00 | 272 500.00 | | 272 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 393.00 | 43 393.00 | | 43 393.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 741 316.00 | 7 741 316.00 | | 7 741 316.00 |
VB T. V. A. | 50 892.00 | 50 892.00 | | 50 892.00 |
VI Groupe et associés | 12 750 721.00 | 12 750 721.00 | | 12 750 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 013.00 | 35 013.00 | | 35 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 441.00 | 51 441.00 | | 51 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210 036.00 | 210 036.00 | | 210 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088 698.00 | 8 088 698.00 | | 8 088 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 066 614.00 | 13 066 614.00 | | 13 066 614.00 |