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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AN Terrains | 1 980.00 | 242.00 | 1 738.00 | 1 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 903.00 | 251 659.00 | 23 244.00 | 274 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 730.00 | 189 726.00 | 99 005.00 | 288 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 679.00 | 441 627.00 | 133 052.00 | 574 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 384.00 | | 42 384.00 | 42 384.00 |
BP En cours de production de services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 196.00 | 1 119.00 | 298 078.00 | 299 196.00 |
BZ Autres créances | 20 136.00 | | 20 136.00 | 20 136.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 712.00 | 1 119.00 | 378 594.00 | 379 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 391.00 | 442 745.00 | 511 646.00 | 954 391.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
DG Autres réserves | 69 863.00 | 116 085.00 | | 69 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864.00 | -46 222.00 | | 13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 94 546.00 | 80 682.00 | | 94 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 801.00 | 202 093.00 | | 169 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 8 176.00 | | 1 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 606.00 | 4 743.00 | | 8 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 302.00 | 150 440.00 | | 103 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 748.00 | 79 564.00 | | 89 748.00 |
EA Autres dettes | 7 644.00 | 3 089.00 | | 7 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 909.00 | | | 36 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 100.00 | 448 104.00 | | 417 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 646.00 | 528 786.00 | | 511 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 793.00 | | 21 234.00 | 555 793.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 990.00 | | 20 971.00 | 546 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 302.00 | | 263.00 | 5 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 280.00 | 68 891.00 | 1 544.00 | 374 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 280.00 | 68 891.00 | 1 544.00 | 374 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 302.00 | 103 302.00 | | 103 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 257.00 | 28 257.00 | | 28 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 295 888.00 | 295 888.00 | | 295 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VB T. V. A. | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VC Groupe et associés | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 760.00 | 60 760.00 | | 60 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 041.00 | 52 414.00 | 56 627.00 | 109 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 855.00 | | | 78 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 469.00 | 325 711.00 | 1 758.00 | 327 469.00 |
VW T.V.A. | 58 611.00 | 58 611.00 | | 58 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 494.00 | 351 867.00 | 56 627.00 | 408 494.00 |