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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 3 652.00 | 763.00 | 4 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 615.00 | 3 652.00 | 627 963.00 | 631 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BZ Autres créances | 31 162.00 | | 31 162.00 | 31 162.00 |
CF Disponibilités | 7 189.00 | | 7 189.00 | 7 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 705.00 | 3 652.00 | 676 053.00 | 679 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
DH Report à nouveau | -15 202.00 | | | -15 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 342.00 | -15 202.00 | | 9 342.00 |
DL TOTAL (I) | 565 781.00 | 556 439.00 | | 565 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 166.00 | 27 594.00 | | 17 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 049.00 | 38.00 | | 16 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 13 770.00 | | 11 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 811.00 | 14 056.00 | | 9 811.00 |
EA Autres dettes | 55 558.00 | 54 481.00 | | 55 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 272.00 | 109 938.00 | | 110 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 053.00 | 666 378.00 | | 676 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 656.00 | 92 788.00 | | 103 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 323.00 | | 201 323.00 | 201 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 944.00 | 5 096.00 | | 6 944.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 914.00 | 45 480.00 | | 44 914.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 970.00 | 506.00 | | 1 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 970.00 | 506.00 | | 1 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | -506.00 | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 250.00 | 252 928.00 | | 295 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 908.00 | 268 130.00 | | 285 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 342.00 | -15 202.00 | | 9 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 905.00 | 13 800.00 | | 17 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 719.00 | | 896.00 | 630 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 519.00 | | 896.00 | 3 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 200.00 | | | 627 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 277.00 | 375.00 | | 3 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 375.00 | | 3 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 155.00 | 10 539.00 | 6 616.00 | 17 155.00 |
VI Groupe et associés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 436.00 | | | 10 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 551.00 | 41 551.00 | | 41 551.00 |
VW T.V.A. | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 272.00 | 103 656.00 | 6 616.00 | 110 272.00 |