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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 008 774.00 | 472 655.00 | 1 536 118.00 | 2 008 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 036 747.00 | 4 710 340.00 | 15 326 407.00 | 20 036 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 250 723.00 | 761 376.00 | 2 489 348.00 | 3 250 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 296 244.00 | 5 944 371.00 | 19 351 873.00 | 25 296 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 582.00 | | 589 582.00 | 589 582.00 |
BZ Autres créances | 301 319.00 | | 301 319.00 | 301 319.00 |
CF Disponibilités | 4 736 839.00 | | 4 736 839.00 | 4 736 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 838.00 | | 88 838.00 | 88 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 578.00 | | 5 716 578.00 | 5 716 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 012 821.00 | 5 944 371.00 | 25 068 450.00 | 31 012 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 274.00 | -573 016.00 | | -157 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 734.00 | 415 742.00 | | 859 734.00 |
DK Provisions réglementées | 4 509 018.00 | 3 858 947.00 | | 4 509 018.00 |
DL TOTAL (I) | 5 271 478.00 | 3 761 673.00 | | 5 271 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 544 134.00 | 542 666.00 | | 544 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 544 134.00 | 542 666.00 | | 544 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 621.00 | 223 211.00 | | 77 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 283 802.00 | 20 214 539.00 | | 18 283 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 629.00 | 263 113.00 | | 643 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 786.00 | 148 663.00 | | 247 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 252 838.00 | 20 849 525.00 | | 19 252 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 068 450.00 | 25 153 864.00 | | 25 068 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 479 335.00 | | 4 479 335.00 | 4 479 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 335.00 | | 4 479 335.00 | 4 479 335.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 479 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 975 268.00 | |
GE Autres charges | | | 20 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 260 446.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 384 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 874 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 211.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 211.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 650 071.00 | 819 383.00 | | 650 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 071.00 | 819 383.00 | | 650 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650 071.00 | -819 173.00 | | -650 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 518.00 | 167 870.00 | | 364 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 336.00 | 4 032 878.00 | | 4 479 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 619 602.00 | 3 617 136.00 | | 3 619 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 734.00 | 415 742.00 | | 859 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 296 244.00 | | | 25 296 244.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 296 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 296 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 296 244.00 | | | 25 296 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 969 103.00 | 975 268.00 | | 4 969 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 969 103.00 | 975 268.00 | | 4 969 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 858 947.00 | 650 071.00 | | 3 858 947.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 542 666.00 | 101 046.00 | 99 578.00 | 542 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 401 613.00 | 751 118.00 | 99 579.00 | 4 401 613.00 |
UG ‐ Financières | | 1 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 650 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 283 802.00 | 1 008 605.00 | 7 516 340.00 | 18 283 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 643 629.00 | 643 629.00 | | 643 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198 598.00 | 198 598.00 | | 198 598.00 |
UX Autres créances clients | 589 582.00 | 589 582.00 | | 589 582.00 |
VB T. V. A. | 252 179.00 | 252 179.00 | | 252 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 930 737.00 | | | 1 930 737.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 140.00 | 49 140.00 | | 49 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 188.00 | 49 188.00 | | 49 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 838.00 | 88 838.00 | | 88 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 739.00 | 979 739.00 | | 979 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 252 838.00 | 1 977 641.00 | 7 516 340.00 | 19 252 838.00 |