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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 1 329.00 | 2 610.00 | 3 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 277.00 | 26 842.00 | 10 436.00 | 37 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 898.00 | 105 442.00 | 140 456.00 | 245 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BF Prêts | 44 790.00 | | 44 790.00 | 44 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 571.00 | 133 613.00 | 225 958.00 | 359 571.00 |
BT Marchandises | 2 455 650.00 | | 2 455 650.00 | 2 455 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 419.00 | | 462 419.00 | 462 419.00 |
BZ Autres créances | 161 586.00 | | 161 586.00 | 161 586.00 |
CF Disponibilités | 286 314.00 | | 286 314.00 | 286 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 366 097.00 | | 3 366 097.00 | 3 366 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 725 667.00 | 133 613.00 | 3 592 054.00 | 3 725 667.00 |
CU Autres participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 589 193.00 | 501 896.00 | | 589 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 977.00 | 87 297.00 | | 42 977.00 |
DL TOTAL (I) | 742 170.00 | 699 193.00 | | 742 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 021.00 | 225 150.00 | | 552 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 624 280.00 | 1 755 357.00 | | 1 624 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 267.00 | 105 641.00 | | 509 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 478.00 | 61 241.00 | | 108 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EA Autres dettes | 52 913.00 | 29 645.00 | | 52 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 849 884.00 | 2 177 036.00 | | 2 849 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 592 054.00 | 2 876 229.00 | | 3 592 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 584.00 | 30 121.00 | 93.00 | 103 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | 288.00 | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 543.00 | 29 833.00 | 93.00 | 102 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624 280.00 | | 1 624 280.00 | 1 624 280.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 267.00 | 509 267.00 | | 509 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 478.00 | 108 478.00 | | 108 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 913.00 | 52 913.00 | | 52 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 790.00 | | 59 790.00 | 59 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 021.00 | 123 689.00 | 335 328.00 | 552 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624 132.00 | 624 132.00 | | 624 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 922.00 | 624 132.00 | 59 790.00 | 683 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 849 884.00 | 797 272.00 | 1 959 608.00 | 2 849 884.00 |