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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 138.00 | -68.00 | 70.00 |
AH Fonds commercial | 64 997.00 | | 64 997.00 | 64 997.00 |
AP Constructions | 15 491.00 | 10 009.00 | 5 482.00 | 15 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 459.00 | 9 512.00 | 2 946.00 | 12 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 265.00 | 21 405.00 | 73 860.00 | 95 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 444.00 | | 4 444.00 | 4 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BZ Autres créances | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
CF Disponibilités | 101 017.00 | | 101 017.00 | 101 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 088.00 | | 157 088.00 | 157 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 354.00 | 21 405.00 | 230 948.00 | 252 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 12 703.00 | 19 645.00 | | 12 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 430.00 | -6 942.00 | | 49 430.00 |
DL TOTAL (I) | 136 933.00 | 87 503.00 | | 136 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 574.00 | 18 617.00 | | 18 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22.00 | 1 020.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 69 239.00 | | 52 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 784.00 | 19 999.00 | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 015.00 | 108 875.00 | | 94 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 948.00 | 196 377.00 | | 230 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 993.00 | 107 855.00 | | 93 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 599 622.00 | | 599 622.00 | 599 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 622.00 | | 599 622.00 | 599 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 518.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 42 298.00 | 53 232.00 | | 42 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 164.00 | 85.00 | | 1 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 365.00 | 1 606.00 | | 46 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 143.00 | 8 681.00 | | 19 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 508.00 | 10 287.00 | | 65 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 595.00 | 872.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595.00 | 872.00 | | 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 913.00 | 9 415.00 | | 64 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 374.00 | 542 869.00 | | 665 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 944.00 | 549 811.00 | | 615 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 430.00 | -6 942.00 | | 49 430.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 754.00 | 5 665.00 | | 1 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 067.00 | | | 65 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 696.00 | | | 29 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 141.00 | 4 264.00 | | 17 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | 70.00 | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 073.00 | 4 194.00 | | 17 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VI Groupe et associés | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 131.00 | 52 131.00 | | 52 131.00 |
VW T.V.A. | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 993.00 | 93 993.00 | | 93 993.00 |