| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 485 300.00 | 325 637.00 | 159 664.00 | 485 300.00 |
040 Immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 491 265.00 | 327 527.00 | 163 739.00 | 491 265.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 157 064.00 | | 157 064.00 | 157 064.00 |
072 Créances – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
084 Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 163 817.00 | | 163 817.00 | 163 817.00 |
110 Total général Actif | 655 082.00 | 327 527.00 | 327 556.00 | 655 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 160.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 416.00 | |
140 Provisions réglementées | | | -34.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 243.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 795.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 556.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 289.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 116.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 920.00 | | | 72 920.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 922.00 | | | 72 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 061.00 | | | 24 061.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -570.00 | | | -570.00 |
242 Autres charges externes. | 21 956.00 | | | 21 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 512.00 | | | 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 210.00 | | | 53 210.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 782.00 | | | 108 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 859.00 | | | -35 859.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 416.00 | | | -39 416.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 976.00 | | | 470 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 949.00 | | | 7 949.00 |