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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 204 009.00 | 112 256.00 | 91 753.00 | 204 009.00 |
040 Immobilisations financières | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 207 592.00 | 112 256.00 | 95 336.00 | 207 592.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
072 Créances – Autres | 21 215.00 | | 21 215.00 | 21 215.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
084 Disponibilités | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 886.00 | | 110 886.00 | 110 886.00 |
110 Total général Actif | 318 477.00 | 112 256.00 | 206 222.00 | 318 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 111 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 432.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 206 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -9 135.00 | -5 864.00 | | -9 135.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 696 667.00 | 591 067.00 | | 696 667.00 |
222 Production stockée | -15 000.00 | 18 500.00 | | -15 000.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 178.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 672 579.00 | 603 880.00 | | 672 579.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 224 594.00 | 245 805.00 | | 224 594.00 |
242 Autres charges externes. | 280 396.00 | 202 322.00 | | 280 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 2 551.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 543.00 | 102 411.00 | | 95 543.00 |
252 Charges sociales | 22 022.00 | 20 511.00 | | 22 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 786.00 | 22 070.00 | | 23 786.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 32.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 648 482.00 | 595 702.00 | | 648 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 097.00 | 8 178.00 | | 24 097.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 34 583.00 | | |
294 Charges financières | 101.00 | 350.00 | | 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 131.00 | 21 356.00 | | 1 131.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 2 379.00 | | 3 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 432.00 | 18 679.00 | | 19 432.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 166 517.00 | | | 166 517.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 075.00 | | | 41 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 829.00 | | | 102 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 101 120.00 | | | 101 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |