| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 985 200.00 | 1 000 000.00 | 5 985 200.00 | 6 985 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 169 217.00 | 160 854.00 | 8 363.00 | 169 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 992.00 | 56 624.00 | 368.00 | 56 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 464 738.00 | 3 334 118.00 | 2 130 620.00 | 5 464 738.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 203 561.00 | 5 218 646.00 | 1 984 915.00 | 7 203 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 927 730.00 | | 927 730.00 | 927 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 994 646.00 | 9 916 004.00 | 11 078 642.00 | 20 994 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 437 007.00 | 16 498 167.00 | 25 938 840.00 | 42 437 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 097 857.00 | 2 134 745.00 | 6 963 112.00 | 9 097 857.00 |
BZ Autres créances | 2 146 905.00 | 861 984.00 | 1 284 921.00 | 2 146 905.00 |
CF Disponibilités | 341 130.00 | | 341 130.00 | 341 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053 380.00 | | 1 053 380.00 | 1 053 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 076 279.00 | 19 494 896.00 | 35 581 383.00 | 55 076 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 070 925.00 | 29 410 900.00 | 46 660 025.00 | 76 070 925.00 |
CU Autres participations | 187 208.00 | 145 762.00 | 41 446.00 | 187 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 080 000.00 | 1 080 000.00 | | 1 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 841 120.00 | 22 764 689.00 | | 24 841 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 614 780.00 | 3 502 031.00 | | -9 614 780.00 |
DL TOTAL (I) | 16 421 962.00 | 27 462 342.00 | | 16 421 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 327 061.00 | 22 353 625.00 | | 21 327 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 281 974.00 | 8 713 669.00 | | 7 281 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 308 927.00 | 1 779 076.00 | | 1 308 927.00 |
EA Autres dettes | 320 101.00 | 534 630.00 | | 320 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 238 063.00 | 33 381 000.00 | | 30 238 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 660 025.00 | 60 843 342.00 | | 46 660 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 45 079 866.00 | |
FG Production vendue services | | | 290 672.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 370 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 811 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 301 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 685 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 784 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 136 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 655 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 694 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 632 912.00 | |
GE Autres charges | | | 193 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 797 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 496 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 324.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 226 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 017 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 806 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 303 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 053.00 | 321 211.00 | | 21 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 053.00 | 321 211.00 | | 21 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561 264.00 | 398 285.00 | | 561 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 561 264.00 | 398 285.00 | | 1 561 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540 211.00 | -77 074.00 | | -1 540 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 206 124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 428 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 533 404.00 | 74 678 225.00 | | 61 533 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 148 184.00 | 71 176 194.00 | | 71 148 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 614 780.00 | 3 502 031.00 | | -9 614 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 353 974.00 | | 437 110.00 | 13 353 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 791 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 154 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 521 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 154 417.00 | | | 7 154 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 103 726.00 | | 418 003.00 | 5 103 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 831.00 | | 19 107.00 | 1 095 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 824.00 | 559 772.00 | | 2 991 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 390.00 | 37 464.00 | | 123 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 868 434.00 | 522 308.00 | | 2 868 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 000 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 15 761 979.00 | 16 498 167.00 | 15 761 979.00 | 15 761 979.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 134 745.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 861 984.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 761 979.00 | 25 859 304.00 | 15 761 979.00 | 15 761 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 761 979.00 | 25 859 304.00 | 15 761 979.00 | 15 761 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 281 974.00 | 7 281 974.00 | | 7 281 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 980.00 | 381 980.00 | | 381 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 214.00 | 648 214.00 | | 648 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 101.00 | 320 101.00 | | 320 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 203 561.00 | | 7 203 561.00 | 7 203 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 927 730.00 | | 927 730.00 | 927 730.00 |
UX Autres créances clients | 9 001 380.00 | 9 001 380.00 | | 9 001 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
VB T. V. A. | 349 497.00 | 349 497.00 | | 349 497.00 |
VC Groupe et associés | 862 784.00 | 862 784.00 | | 862 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 221 502.00 | 11 221 502.00 | | 11 221 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 105 559.00 | 3 763 753.00 | 6 341 806.00 | 10 105 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 878.00 | | | 141 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 032 903.00 | | | 3 032 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913 986.00 | 913 986.00 | | 913 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 733.00 | 278 733.00 | | 278 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 376 053.00 | 11 244 762.00 | 8 131 291.00 | 19 376 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 238 063.00 | 23 896 257.00 | 6 341 806.00 | 30 238 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 150.00 | | | 150.00 |