| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 180.00 | 66 180.00 | | 66 180.00 |
AN Terrains | 552 876.00 | 67 612.00 | 485 264.00 | 552 876.00 |
AP Constructions | 6 345 315.00 | 3 880 793.00 | 2 464 522.00 | 6 345 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 469.00 | 210 402.00 | 52 067.00 | 262 469.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 237 254.00 | 4 224 987.00 | 8 012 267.00 | 12 237 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 797.00 | 63 547.00 | 385 250.00 | 448 797.00 |
BZ Autres créances | 3 255 469.00 | | 3 255 469.00 | 3 255 469.00 |
CF Disponibilités | 2 517 155.00 | | 2 517 155.00 | 2 517 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 266 799.00 | 63 547.00 | 6 203 252.00 | 6 266 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 504 054.00 | 4 288 534.00 | 14 215 519.00 | 18 504 054.00 |
CU Autres participations | 4 983 297.00 | | 4 983 297.00 | 4 983 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 118 264.00 | 1 030 455.00 | | 1 118 264.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 578 094.00 | 2 159 893.00 | | 3 578 094.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 347.00 | 140 347.00 | | 140 347.00 |
DH Report à nouveau | 5 479 981.00 | 5 113 184.00 | | 5 479 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 914.00 | 972 946.00 | | 808 914.00 |
DK Provisions réglementées | 1 582 186.00 | 1 494 642.00 | | 1 582 186.00 |
DL TOTAL (I) | 12 705 757.00 | 10 911 468.00 | | 12 705 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 750.00 | 750 750.00 | | 750 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 692.00 | 453 957.00 | | 460 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014.00 | 7 711.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 922.00 | 113 105.00 | | 101 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 217.00 | 52 980.00 | | 93 217.00 |
EA Autres dettes | 100 168.00 | 74 510.00 | | 100 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 783.00 | 1 453 015.00 | | 1 509 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 215 519.00 | 12 364 483.00 | | 14 215 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 245 891.00 | | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 707.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 135.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 524.00 | 87 523.00 | | 87 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 594.00 | 87 658.00 | | 87 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 594.00 | -87 658.00 | | -87 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 806.00 | 463 628.00 | | 438 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 673 750.00 | 2 747 823.00 | | 2 673 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 838.00 | 1 774 877.00 | | 1 864 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 914.00 | 972 946.00 | | 808 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 691 012.00 | | 1 546 575.00 | 10 691 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 333.00 | 4 888 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333.00 | 812 237 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 172 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 130 420.00 | | 41 967.00 | 7 130 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 494 412.00 | | 1 504 607.00 | 3 494 412.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 591.00 | 281 394.00 | | 3 943 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 412.00 | 281 394.00 | | 3 877 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 494 842.00 | 87 623.00 | | 1 494 842.00 |
6T Sur comptes clients | 2 681.00 | 63 547.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 681.00 | 63 547.00 | 2 681.00 | 2 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 497 303.00 | 181 071.00 | 2 681.00 | 1 497 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 347.00 | 2 681.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 750.00 | | | 750 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 692.00 | | | 480 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 922.00 | 101 922.00 | | 101 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 632.00 | 58 632.00 | | 58 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
UX Autres créances clients | 448 797.00 | 448 797.00 | | 448 797.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VC Groupe et associés | 3 205 782.00 | 3 205 782.00 | | 3 205 782.00 |
VI Groupe et associés | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 422.00 | 30 422.00 | | 30 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 726 860.00 | 3 711 523.00 | 15 337.00 | 3 726 860.00 |
VW T.V.A. | 74 475.00 | 74 475.00 | | 74 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 748.00 | 295 300.00 | | 1 506 748.00 |