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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509 655.00 | 388 013.00 | 121 643.00 | 509 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 694.00 | 388 013.00 | 121 681.00 | 509 694.00 |
BN En cours de production de biens | 131 878.00 | 7 855.00 | 124 023.00 | 131 878.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 455 332.00 | 1 771 926.00 | 2 683 406.00 | 4 455 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 478 415.00 | 7 185.00 | 7 471 230.00 | 7 478 415.00 |
BZ Autres créances | 100 767 274.00 | 52 865 919.00 | 47 901 355.00 | 100 767 274.00 |
CF Disponibilités | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 270.00 | | 94 270.00 | 94 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 035 514.00 | 54 652 885.00 | 58 382 629.00 | 113 035 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 545 208.00 | 55 040 898.00 | 58 504 310.00 | 113 545 208.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 46 120 854.00 | 46 065 919.00 | | 46 120 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 443 963.00 | 1 453 535.00 | | 1 443 963.00 |
DL TOTAL (I) | 48 026 818.00 | 47 981 454.00 | | 48 026 818.00 |
DP Provisions pour risques | 2 380 982.00 | 1 517 010.00 | | 2 380 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 380 982.00 | 1 517 010.00 | | 2 380 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 81.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 771.00 | 78 406.00 | | 12 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 787.00 | 31 249.00 | | 25 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 568.00 | 2 823 490.00 | | 2 566 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 951 866.00 | 920 815.00 | | 951 866.00 |
EA Autres dettes | 4 539 434.00 | 4 699 772.00 | | 4 539 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 096 510.00 | 8 553 814.00 | | 8 096 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 504 310.00 | 58 052 278.00 | | 58 504 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 24 599 582.00 | 1 995 793.00 | 26 595 375.00 | 24 599 582.00 |
FG Production vendue services | 200 048.00 | 224 078.00 | 424 126.00 | 200 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 799 631.00 | 2 219 871.00 | 27 019 501.00 | 24 799 631.00 |
FM Production stockée | | | -12 274.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 953 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 970 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 524 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 815 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 761 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 985 893.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 365 982.00 | |
GE Autres charges | | | 8 217 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 743 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 227 610.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 19 476.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 672.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 793 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 890 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 887 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 118 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 501.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 317.00 | | | 38 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 317.00 | 6 501.00 | | 38 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303 707.00 | 119 482.00 | | 303 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 793 440.00 | | | 793 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 097 147.00 | 119 482.00 | | 1 097 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 058 829.00 | -112 981.00 | | -1 058 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 234.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 439.00 | 668 718.00 | | 615 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 918 630.00 | 30 013 758.00 | | 32 918 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 474 667.00 | 28 560 223.00 | | 31 474 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 443 963.00 | 1 453 535.00 | | 1 443 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 596.00 | | 19 060.00 | 490 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 509 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 596.00 | | 19 060.00 | 490 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 892.00 | 76 121.00 | | 311 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311 892.00 | 76 121.00 | | 311 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 517 010.00 | 2 365 982.00 | 1 502 010.00 | 1 517 010.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 685 829.00 | 1 779 781.00 | 1 685 829.00 | 1 685 829.00 |
6T Sur comptes clients | 5 584.00 | 1 601.00 | | 5 584.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 426 836.00 | 3 204 510.00 | 1 765 428.00 | 51 426 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 911 689.00 | 4 985 893.00 | 4 244 696.00 | 53 911 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 428 700.00 | 7 351 875.00 | 5 746 707.00 | 55 428 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 351 875.00 | 4 953 267.00 | |
UG ‐ Financières | | | 793 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566 568.00 | 2 566 568.00 | | 2 566 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 322.00 | 344 322.00 | | 344 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 517.00 | 436 517.00 | | 436 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539 434.00 | 4 539 434.00 | | 4 539 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 440 467.00 | 7 440 467.00 | | 7 440 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 298.00 | 19 298.00 | | 19 298.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 948.00 | 37 948.00 | | 37 948.00 |
VC Groupe et associés | 37 739 462.00 | 37 739 462.00 | | 37 739 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VP Divers | 746 235.00 | 746 235.00 | | 746 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153 167.00 | 153 167.00 | | 153 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 222 513.00 | 62 222 513.00 | | 62 222 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 270.00 | 94 270.00 | | 94 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 383 836.00 | 108 383 836.00 | | 108 383 836.00 |
VW T.V.A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 070 724.00 | 8 070 724.00 | | 8 070 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |