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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 471.00 | 29 851.00 | 9 620.00 | 39 471.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 698.00 | 33 078.00 | 39 620.00 | 72 698.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
060 Stock marchandises | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
072 Créances – Autres | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
084 Disponibilités | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 567.00 | | 24 567.00 | 24 567.00 |
110 Total général Actif | 97 265.00 | 33 078.00 | 64 187.00 | 97 265.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 623.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 580.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 306.00 | 138 951.00 | | 119 306.00 |
222 Production stockée | -900.00 | 17 213.00 | | -900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 407.00 | 156 163.00 | | 118 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 770.00 | 34 603.00 | | 26 770.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 640.00 | 3 300.00 | | 640.00 |
242 Autres charges externes. | 31 898.00 | 34 671.00 | | 31 898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 043.00 | 3 912.00 | | 3 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 222.00 | 50 109.00 | | 27 222.00 |
252 Charges sociales | 21 066.00 | 27 676.00 | | 21 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
262 Autres charges | | 5.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 334.00 | 160 971.00 | | 117 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 072.00 | -4 808.00 | | 1 072.00 |
294 Charges financières | 140.00 | 213.00 | | 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 17.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 760.00 | | | 760.00 |
310 Bénéfice ou perte | 139.00 | -5 038.00 | | 139.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 522.00 | | | 16 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |