| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 805.00 | 61 842.00 | 35 963.00 | 97 805.00 |
AH Fonds commercial | 5 878 506.00 | 734 916.00 | 5 143 590.00 | 5 878 506.00 |
AN Terrains | 4 708 758.00 | 2 529 317.00 | 2 179 440.00 | 4 708 758.00 |
AP Constructions | 16 145 415.00 | 10 516 283.00 | 5 629 133.00 | 16 145 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 667 932.00 | 7 000 538.00 | 3 667 394.00 | 10 667 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 361 443.00 | 2 572 805.00 | 788 638.00 | 3 361 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 183.00 | | 695 183.00 | 695 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 452 476.00 | | 452 476.00 | 452 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 907 534.00 | 23 415 702.00 | 20 491 832.00 | 43 907 534.00 |
BT Marchandises | 56 144 174.00 | 1 077 011.00 | 55 067 163.00 | 56 144 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 844 664.00 | 3 730 434.00 | 22 114 230.00 | 25 844 664.00 |
BZ Autres créances | 36 157 340.00 | | 36 157 340.00 | 36 157 340.00 |
CF Disponibilités | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 565.00 | | 364 565.00 | 364 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 782 356.00 | 4 807 445.00 | 113 974 911.00 | 118 782 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 689 889.00 | 28 223 147.00 | 134 466 743.00 | 162 689 889.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 572 000.00 | 6 572 000.00 | | 6 572 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 055 042.00 | 1 055 042.00 | | 1 055 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 657 200.00 | 657 200.00 | | 657 200.00 |
DG Autres réserves | 98 079.00 | 98 079.00 | | 98 079.00 |
DH Report à nouveau | 16 148 347.00 | 14 486 815.00 | | 16 148 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 020 474.00 | 7 377 053.00 | | 7 020 474.00 |
DK Provisions réglementées | 1 582 291.00 | 1 522 344.00 | | 1 582 291.00 |
DL TOTAL (I) | 33 133 433.00 | 31 768 532.00 | | 33 133 433.00 |
DP Provisions pour risques | 522 153.00 | 304 843.00 | | 522 153.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 747 074.00 | 5 650 474.00 | | 5 747 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 269 227.00 | 5 955 317.00 | | 6 269 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 033.00 | 1 455 383.00 | | 230 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | 9 097.00 | | 7 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 258 344.00 | 2 746 127.00 | | 3 258 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 509 315.00 | 78 137 834.00 | | 44 509 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 520 364.00 | 14 348 110.00 | | 14 520 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 994 795.00 | 975 935.00 | | 994 795.00 |
EA Autres dettes | 31 497 937.00 | 1 282 648.00 | | 31 497 937.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 795.00 | | | 45 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 064 082.00 | 98 955 133.00 | | 95 064 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 466 743.00 | 136 678 981.00 | | 134 466 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293 402 873.00 | 176 768.00 | 293 579 640.00 | 293 402 873.00 |
FD Production vendue biens | -12 460.00 | | -12 460.00 | -12 460.00 |
FG Production vendue services | 2 866 835.00 | | 2 866 835.00 | 2 866 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 257 247.00 | 176 768.00 | 296 434 015.00 | 296 257 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 525 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 941 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 536 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 502 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 220 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 234 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 116 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 831 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 761 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 212 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 638 610.00 | |
GE Autres charges | | | 1 615 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 666 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 274 881.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 020 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 925 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 199 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 214 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 520.00 | 43 358.00 | | 68 520.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 078.00 | 313 003.00 | | 424 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492 598.00 | 571 132.00 | | 492 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 920.00 | 4 558.00 | | 374 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 481.00 | 34 307.00 | | 8 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 354 626.00 | 403 409.00 | | 354 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 738 027.00 | 442 274.00 | | 738 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 430.00 | 128 859.00 | | -245 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 871 836.00 | 987 156.00 | | 871 836.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 062 123.00 | 2 656 879.00 | | 3 062 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 454 025.00 | 291 041 749.00 | | 301 454 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 433 551.00 | 283 664 696.00 | | 294 433 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 020 474.00 | 7 377 053.00 | | 7 020 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 955 000.00 | 673 000.00 | -359 000.00 | 5 955 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 955 000.00 | 673 000.00 | -359 000.00 | 5 955 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 510.00 | 44 510.00 | | 44 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UX Autres créances clients | 25 845.00 | 25 845.00 | | 25 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 230.00 | 7.00 | 237.00 |
VP Divers | 26 260.00 | 26 260.00 | | 26 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 819.00 | 62 819.00 | | 62 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 806.00 | 91 799.00 | 7.00 | 91 806.00 |