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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AN Terrains | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
AP Constructions | 72 303.00 | 66 682.00 | 5 621.00 | 72 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 898.00 | 16 274.00 | 1 624.00 | 17 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 782.00 | 207 227.00 | 45 555.00 | 252 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 783.00 | 292 482.00 | 62 301.00 | 354 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
BN En cours de production de biens | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 705.00 | 51 750.00 | 196 955.00 | 248 705.00 |
BZ Autres créances | 43 549.00 | | 43 549.00 | 43 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 173 840.00 | 20 922.00 | 152 918.00 | 173 840.00 |
CF Disponibilités | 414 688.00 | | 414 688.00 | 414 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 925.00 | | 6 925.00 | 6 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 982.00 | 72 672.00 | 834 310.00 | 906 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 765.00 | 365 154.00 | 896 611.00 | 1 261 765.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 029.00 | | | 62 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
DG Autres réserves | 562 689.00 | 586 126.00 | | 562 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 046.00 | 51 564.00 | | 82 046.00 |
DL TOTAL (I) | 690 012.00 | 682 967.00 | | 690 012.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 463.00 | 418.00 | | 40 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 467.00 | 61 314.00 | | 53 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 633.00 | 134 384.00 | | 93 633.00 |
EA Autres dettes | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 190 099.00 | 199 144.00 | | 190 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 611.00 | 898 610.00 | | 896 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 161.00 | 199 144.00 | | 161 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 418.00 | | 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 925.00 | | 1 145 925.00 | 1 145 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 925.00 | | 1 145 925.00 | 1 145 925.00 |
FM Production stockée | | | 8 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 704.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 780.00 | 2 875.00 | | 65 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 793.00 | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 386.00 | 793.00 | | 1 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 349.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 328.00 | 444.00 | | 1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 225 786.00 | 1 223 172.00 | | 1 225 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 740.00 | 1 171 609.00 | | 1 143 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 046.00 | 51 564.00 | | 82 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 925.00 | | 41 877.00 | 333 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 019.00 | 354 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 019.00 | 350 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 290.00 | | 41 877.00 | 329 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 797.00 | 18 704.00 | 21 019.00 | 294 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 498.00 | 18 704.00 | 21 019.00 | 292 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 51 750.00 | | | 51 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 058.00 | 11 864.00 | | 9 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 808.00 | 11 864.00 | | 60 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 308.00 | 11 864.00 | | 77 308.00 |
UG ‐ Financières | | 11 864.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 474.00 | 26 474.00 | | 26 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
UX Autres créances clients | 186 676.00 | 186 676.00 | | 186 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 029.00 | | 62 029.00 | 62 029.00 |
VB T. V. A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 030.00 | 11 092.00 | 28 938.00 | 40 030.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 440.00 | 26 440.00 | | 26 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 513.00 | 237 149.00 | 64 364.00 | 301 513.00 |
VW T.V.A. | 48 775.00 | 48 775.00 | | 48 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 099.00 | 161 161.00 | 28 938.00 | 190 099.00 |