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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 688.00 | | 736 688.00 | 736 688.00 |
BZ Autres créances | 69 881.00 | | 69 881.00 | 69 881.00 |
CF Disponibilités | 6 796.00 | | 6 796.00 | 6 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 677.00 | | 76 677.00 | 76 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 366.00 | | 813 366.00 | 813 366.00 |
CU Autres participations | 736 673.00 | | 736 673.00 | 736 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 196.00 | | | -10 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 772.00 | | | -38 772.00 |
DK Provisions réglementées | 23 413.00 | | | 23 413.00 |
DL TOTAL (I) | -18 055.00 | | | -18 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 511.00 | | | 616 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 910.00 | | | 214 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 421.00 | | | 831 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 366.00 | | | 813 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 655.00 | | | 253 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 204.00 | | | -10 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 772.00 | | | -38 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 688.00 | | | 736 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 688.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 688.00 | | | 736 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 209.00 | 10 204.00 | | 13 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 209.00 | 10 204.00 | | 13 209.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 511.00 | 38 744.00 | 169 171.00 | 616 511.00 |
VI Groupe et associés | 214 910.00 | 214 910.00 | | 214 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 318.00 | | | 37 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 881.00 | 69 881.00 | | 69 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 421.00 | 253 655.00 | 169 171.00 | 831 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
ST Autres comptes | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 146.00 | | | 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146.00 | | | 146.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |