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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
AH Fonds commercial | 229 622.00 | | 229 622.00 | 229 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 809.00 | 15 679.00 | 7 129.00 | 22 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 941.00 | 59 813.00 | 44 127.00 | 103 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 251.00 | 202 373.00 | 280 879.00 | 483 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BT Marchandises | 59 002.00 | | 59 002.00 | 59 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 297.00 | 42 406.00 | 212 891.00 | 255 297.00 |
BZ Autres créances | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
CF Disponibilités | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 720.00 | 42 406.00 | 380 314.00 | 422 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 972.00 | 244 779.00 | 661 193.00 | 905 972.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
DH Report à nouveau | -323 330.00 | -33 698.00 | | -323 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 211.00 | -289 632.00 | | 149 211.00 |
DL TOTAL (I) | -12 774.00 | -161 985.00 | | -12 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 163.00 | 343 158.00 | | 157 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 068.00 | 81 139.00 | | 183 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 160.00 | 358 422.00 | | 216 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 506.00 | 98 041.00 | | 102 506.00 |
EA Autres dettes | 15 070.00 | 75 234.00 | | 15 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 967.00 | 955 994.00 | | 673 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 193.00 | 794 009.00 | | 661 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 333.00 | 200 556.00 | | 78 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183 068.00 | | | 183 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 726 506.00 | | 4 726 506.00 | 4 726 506.00 |
FG Production vendue services | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 562.00 | | 4 733 562.00 | 4 733 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 767 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 219 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 463.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 161.00 | 10 070.00 | | 50 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 161.00 | 10 070.00 | | 50 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 225.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 163.00 | 2 072.00 | | 23 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338.00 | 2 297.00 | | 23 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 824.00 | 7 773.00 | | 26 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 817 241.00 | 4 906 990.00 | | 4 817 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 030.00 | 5 196 622.00 | | 4 668 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 211.00 | -289 632.00 | | 149 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 880.00 | 140 170.00 | | 131 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 892.00 | 24 467.00 | 14 986.00 | 92 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 268.00 | 612.00 | | 26 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 624.00 | 23 855.00 | 14 986.00 | 66 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 068.00 | 183 068.00 | | 183 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 160.00 | 216 160.00 | | 216 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 506.00 | 102 506.00 | | 102 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 163.00 | 117 338.00 | 36 193.00 | 157 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 569.00 | 345 569.00 | | 345 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 569.00 | 345 569.00 | | 345 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 967.00 | 634 143.00 | 36 193.00 | 673 967.00 |