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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 936.00 | 7 777.00 | 1 159.00 | 8 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 384.00 | 253 256.00 | 35 127.00 | 288 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 990.00 | 277 331.00 | 264 659.00 | 541 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 065.00 | 538 364.00 | 334 701.00 | 873 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 927 674.00 | | 4 927 674.00 | 4 927 674.00 |
BZ Autres créances | 2 145 249.00 | | 2 145 249.00 | 2 145 249.00 |
CF Disponibilités | 1 787 104.00 | | 1 787 104.00 | 1 787 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 109.00 | | 38 109.00 | 38 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 898 552.00 | | 8 898 552.00 | 8 898 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 771 618.00 | 538 364.00 | 9 233 253.00 | 9 771 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 515 216.00 | 3 515 216.00 | | 3 515 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 046 305.00 | 4 046 305.00 | | 4 046 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 283 325.00 | -2 478 399.00 | | -4 283 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 225 581.00 | -1 804 926.00 | | 2 225 581.00 |
DL TOTAL (I) | 5 504 778.00 | 3 279 196.00 | | 5 504 778.00 |
DN Avances conditionnées | 2 192 402.00 | 1 175 280.00 | | 2 192 402.00 |
DO TOTAL (II) | 2 192 402.00 | 1 175 280.00 | | 2 192 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 557.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 557.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 796.00 | 824 628.00 | | 590 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 852.00 | 678 592.00 | | 383 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 690.00 | 222 444.00 | | 500 690.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 40 839.00 | | 1 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 312.00 | | | 59 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 073.00 | 1 766 854.00 | | 1 536 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 233 253.00 | 6 250 888.00 | | 9 233 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 073.00 | | | 1 536 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 6 855 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 855 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 598 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 453 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 349 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 617 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 628.00 | |
GE Autres charges | | | 368 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 251 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 201 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 833.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 639.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89.00 | 1 615.00 | | 89.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | 103.00 | | 155.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 896.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | 999.00 | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 616.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 026 030.00 | -476 745.00 | | -1 026 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 615.00 | 1 473 316.00 | | 7 483 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 258 034.00 | 3 278 242.00 | | 5 258 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 225 581.00 | -1 804 926.00 | | 2 225 581.00 |