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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 564.00 | 20 340.00 | 7 224.00 | 27 564.00 |
040 Immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 284.00 | 20 340.00 | 54 944.00 | 75 284.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
084 Disponibilités | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
110 Total général Actif | 78 465.00 | 20 340.00 | 58 125.00 | 78 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 314.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 125.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 868.00 | 102 473.00 | | 135 868.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 238.00 | | |
230 Autres produits | 114.00 | 892.00 | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 983.00 | 109 604.00 | | 135 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 440.00 | 2 479.00 | | 4 440.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | 374.00 | | 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 401.00 | 18 754.00 | | 28 401.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -100.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 58 097.00 | 60 853.00 | | 58 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 2 477.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 152.00 | 4 665.00 | | 5 152.00 |
252 Charges sociales | 2 822.00 | 1 814.00 | | 2 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 3 966.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 105 921.00 | 95 283.00 | | 105 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 062.00 | 14 320.00 | | 30 062.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 969.00 | 1 539.00 | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 471.00 | 12 781.00 | | 13 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 368.00 | | | 73 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 701.00 | | | 10 701.00 |